公司出纳岗位职责

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公司出纳岗位职责15篇

　　随着社会不断地进步，各种岗位职责频频出现，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是我为大家收集的公司出纳岗位职责，希望对大家有所帮助。

公司出纳岗位职责1

　　1、负责公司库存现金管理，按要求提取备用金，办理现金收支业务;

　　2、严格按照公司的财务制度审核各类报销、付款凭证，完成报销及付款业务;

　　3、配合各部门办理电汇手续，完成银行结算工作，并负责相关原始凭证的收集、上交;

　　4、负责支票、汇票等银行票据的收入保管、签发支付工作;

　　5、登记银行存款和现金日记账，做到日清月结、账款相符;

　　6、及时与银行定期对账;

　　7、协助会计做好各项账务处理和工资发放工作;

　　8、使用速达3000财务软件进行进销存、应收应付款管理，按月完成库存盘点工作;

　　9、协助经理完成公司行政、人事、部分公司证件的保管与年审等工作;

　　10、上级安排的其它工作。

公司出纳岗位职责2

　　工作内容：负责接待、后勤保障、行政管理及出纳等工作，为公司内外部客户提供支持和服务。

　　一、行政岗位职责：

　　1、接听电话，接收传真，记录留言，按要求转接电话或记录信息，确保及时准确。

　　2、对来访客人做好接待、登记、引导，安排洽谈地点，及时通知被访人员。对无关人员、上门推销和无理取闹者应拒之门外。

　　3、保持公司清洁卫生，展示公司良好形象。

　　4、监督员工每日考勤情况，不允许作假包庇。

　　5、负责公司快递、信件、包裹的收发工作

　　6、负责办公用品的采购工作，做好登记存档。并对办公用品的领用、发放、出入库做好登记。建立办公用品 行政前台 岗位职责 管理台账，保证账物相符。

　　7、杜绝浪费办公用品，有效控制成本。不定时检查用品库存，及时申请采购，做好后勤保障工作。

　　8、负责每月统计公司员工的考勤情况，考勤资料存档。

　　9、负责复印、传真和打印等设备的使用与管理工作，合理使用，降低材料消耗。

　　10、负责管理及更新公司刊物。

　　11、负责整理、分类、保管公司常用表格并依据实际使用情况进行增补。

　　12、负责做好公司例会及中高层领导的会议记录。

　　13、协助上级完成日常工作，完成上级交办事物事务。

　　14、负责总经理室的日常事务。

　　二、人事岗位职责：

　　1、 负责拟定、完善与招聘、培训有关的计划、方案及各项流程、程序、规章制度，报上级审批后实施；

　　2、 负责培训结果的评估和考核；

　　3、 负责建立和更新员工培训档案，检查监督各区域的专业知识培训；

　　4、 结合公司的发展需要，协助行政人事经理建立层次适中、梯度合理的公司人员结构体系；

　　5、负责建立、管理公司人才储备资料库，做好建立管理与信息保密工作；

　　6、负责建立、完善各工作岗位的人力测评试题库；

　　7、负责公司员工入职、离职以及转正管理；

　　8、通过科学合理的工作分析，编辑完善岗位说明书。

　　9、根据现有编制及业务发展需求，协助上级确定招聘目标，汇总岗位需求数目和人员需求数目，制定并执行招聘计划；

　　10、负责组织公司各项招聘活动的实施、协调、跟进和招聘效果分析；

　　11、结合公司实际情况和岗位设置情况，开发、维护适合的招聘渠道；

　　12、负责收集、跟踪各地区人才市场招聘信息及同行业各岗位的薪资待遇情况，并作出分析报告。

　　13、建立并执行公司的薪资、福利制度、奖惩制度，负责公司员工工资发放资料准备；

　　14、结合公司实际需要，协助部门经理做好公司各部门绩效考核制度并实施；

　　15、负责员工试用转正、定级、晋级考核等工作；

　　16、负责全公司人员的考勤以及各种休假记录并整理归档；

　　17、为员工办理各种社会保险，负责劳动保险的工作，及时对员工关于劳动保险方面的争议做出裁决；

　　18、协助部门经理处理劳资关系；

　　19、负责公司的“劳动合同终止和解除”制度执行；

公司出纳岗位职责3

　　1．为总公司和国家宏观经济管理和调控提供准确的会计信息

　　A．每月向总公司提供统计报表,并作好报表解析工作；

　　B．每月向国家税务局深圳市地方税务局提交税务报表；

　　2．为公司内部经营管理提供会计信息

　　A．及时向公司领导汇报公司的财务状况、资金状况,有助于决策者进行合理的决策，强化内部管理；

　　B．应要求完成属于本部门的工作,如：登记整理费用报销、收入、成本等各项内部数据。

　　c. 为其他部门提供工作协助、提供信息查询,为公司成本费用控制提供数据支持和建议。

　　3．为公司外部各有关方面了解其财务状况和经营成果提供会计信息。

　　A．配合审计部门对我司进行年审；

　　B．配合税务等部门对我司经营情况财务情况及税务等情况的核查。

　　4．合理安排使用资金，保证公司财务工作的正常运作。

　　5．正确核算公司各项费用包括管理费用、营业费用、财务费用等。

　　6．正确核算公司营业收入及成本。

　　7．员工工资的核算与发放。

　　8．其它与财务相关的工作并按会计制度要求保管各类财务档案。

　　9．遵守国家各项法律法规及国家财政制度等。

　　10．完成上级交办的其他事项。

　　财务经理岗位职责

　　1、根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定使用的 财务管理办法。

　　2、按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许 变动的以外，不得任意增减或者合并会计科目。

　　3、围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责编制公司财务计划和 费用预算，有效地筹划和运用公司资金。

　　4、做好公司各项资金的收取与支出管理。

　　5、定期汇总管理处的经济运作情况，提出合理化建议，为公司发展 决策提供参考依据。

　　6、做好财务统计和会计帐目、报表及年终结算工作，并妥善保管会 计凭证，账簿、报表和其他档案资料。

　　7、定期检查财务计划、费用预算执行情况，监督各部门的财务活动， 分析存在问题，查明原因，及时解决。

　　8、统一管理公司各种票据和帐目，杜绝管理处资金流失。

　　9、负责财务人员的业务培训和考核监督工作。

　　10、保守公司管理处机密，维护公司利益。

　　11、负责向公司领导及政府部门作出财务报表。

　　财务会计岗位职责

　　1、对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，不得任意 改变。

　　2、对发生的每一项经济业务须取得或填制原始凭证，并根据审核无 误的原始凭证填制记账凭证。

　　3、要严格审核会计凭证并妥善保管。对伪造、涂改或经济业务不合 法的凭证，应拒绝受理，并及时报告领导处理。

　　4、按照规定设置总帐、明细账。启用会计账簿时，应在账簿封面上 写明单位名称和账簿名称，账簿扉页上应附“启用表”。

　　5、根据审核无误的会计凭证登记账簿。账簿记录发生错误时，不准 涂改、刮擦，删除的文字或数字划线注销（必须使字迹清晰可辨），然后在划线上方填写正确方案或数字，并由记账人员签章（签字）。

　　6、按照规定，定期（月、季、年）核对帐目、结帐、编制会计报表， 并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。

　　7、按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、 编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。

　　财务出纳岗位职责

　　1、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。

　　2、负责保管现金。有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。

　　3、负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对帐，并根据 需要编制银行存款余额调节表。

　　4、负责统一管理管理处的发票和收据，做好各下属部门领用和核销 工作。

　　5、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管 理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。

公司出纳岗位职责4

　　1．办理现金收付和银行结算业务。

　　2．登记现金及银行存款日记账。

　　3．保管库存现金和各种有价证券。

　　4．保管有关印章、空白收据和空白支票。

　　5．积极配合银行做好对账、报账工作。

　　6．配合会计做好各种账务处理。

　　7．完成企业领导交办的其他相关工作。

公司出纳岗位职责5

　　1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作;

　　2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

　　3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;

　　4、及时与银行定期对账;

　　5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;

　　6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

　　7、管理银行账户、转账支票与发票;

　　8、完成其他由上级主管安排的工作。

　　9、组织、协调与上级单位办理经济往来事宜;

公司出纳岗位职责6

　　1.负责每天清点库存现金，与现金日记账余额核对，做到账账相符;

　　2.保证日常现金需要，控制库存现金额度;

　　3.负责管理好发票以及空白支票等重要票据，登记支票使用记录;

　　4.负责编制收付款记账凭证和银行存款余额调节表;

　　5.负责月末填报资金收支汇总表，做到账表相符;

　　6.负责及时按发票开具流程开具发票和收据，每月按时完成抄报税工作，维护开票软件，保证其正常运行;

　　7.负责协助制定财务管理流程，参与资产管理，提出合理化建议;

　　8.负责固定资产、现金、银行存款盘点和清查，并负责出具行政后勤用固定资产盘点报告;

　　9.负责保管好各种财物类证照，负责办理相关财物类证照年审(如税务登记证)。

公司出纳岗位职责7

　　1、负责日常报销、单据审核、凭证制作及录入 ；

　　2、负责收集和审核原始凭证；

　　3、负责办理银行存款、汇款、转账、现金领取和往来帐核对；

　　4、负责支票、汇票、发票、收据的管理；

　　5、负责编制现金和银行凭证，负责客户的转帐及资金的划转；

　　6、负责员工报销、制作工资表及工资发放；

　　7、办理银行账户开立、变更、撤销、资信证明、外币付款等各项银行业务；

　　8、负责办理境内外证券公司、银行开户业务；

　　9、负责公司社保、公积金的办理及缴纳；

　　10、负责会计凭证、出纳凭证（现金、银行凭证）的装订及保管工作；

　　11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据；

　　12、负责办理客户新开户、出入金、转托管、指定交易、资金账户销户、改密等业务；

　　13、负责整理客户资料和交易资料、交易单据并归档保存；

　　14、内外部对接、协助、协同、支持、配合的事项；

　　15、公司领导临时指派的事项。

公司出纳岗位职责8

　　1.负责公司现金、票据及各项银行往来收支业务的日常管理与核对；

　　2.负责银行各种单据的购买及保管工作，管理银行账户往来；负责与银行沟通保证公司与银行账务相符无误；

　　3.每日盘点库存现金，做到日清月结，帐实相符，并做好财务系统的录入工作；

　　4.编制资金日/月报表及资金预算报销；

　　5.负责公司日常的费用报销；

　　6.完成财务经理安排的其他工作事宜。

公司出纳岗位职责9

　　一、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。

　　二、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行。

　　三、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。

　　四、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定。

　　五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。

　　六、上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符；如出现不相符现象，应立即查找原因。

　　七、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符；如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。

　　八、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。

　　九、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。

　　十、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。

　　十一、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。

　　十二、完成财务部经理安排的其他工作。

公司出纳岗位职责10

　　1. 负责现金收付、银行结算和记帐；

　　2. 负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理；定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”； 建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结；定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符；

　　3.严格执行支票管理制度；负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬；

　　4.公司税金和员工社保的缴纳及相关手续的办理；

　　5.负责工商营业执照、税务登记证、资质证书等重要证书的管理与年检工作；

　　6.负责公司办公类资产的登记管理工作，负责办理公司办公用品的采购、发放和管理；

　　7.组织实施公司各类文体活动，协助公司员工培训与员工招聘；

　　8.负责组织通知公司各种会议，并作好会议记录，负责会议纪要的整理和落实情况的检查；负责完成公司领导交办的各种文件、公文起草、撰写工作和打印工作；

　　9.协助质量管理体系、造价咨询及招标代理等业务活动有关的文件的管理与控制；

　　10.负责工商营业执照、税务登记证、资质证书、组织机构代码等重要证书的管理与年检工作；

　　11.负责公司网站与网络的维护管理和邮箱等资源的分配利用；协助知识管理信息系统的建立与维护；

　　12. 负责公司档案和资料的收集、管理、查阅或借阅；

　　13. 公司名片、桌牌、胸牌等标示物品的.管理；

　　14. 其他行政事务的协助及领导安排的其他工作。

公司出纳岗位职责11

　　1.负责公司日常的费用报销、审计，核实;

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3.定期核对公司银行账目，编制成表;

　　4.定期核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

　　5.每月配合人事行政人员编制好工资表，并协助发放。

公司出纳岗位职责12

　　1、协助总裁制定公司发展战略。

　　2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。

　　3、负责项目成本核算与控制。

　　4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。

　　5、按时向总裁提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。

　　6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。

　　7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。

　　8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总裁报告。

　　9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。

　　10、全面负责财务管理部、资金调配部、仓储部的日常管理工作。

　　11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。

　　12、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作。

　　13、负责资金、资产的管理工作。

　　14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。

　　15、完成上级交给的其他日常事务性工作。

公司出纳岗位职责13

　　1.在主办会计领导下，严格执行财务制度，执行《会计法》。

　　2.办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记帐，做到日结月清，帐款相符。

　　3.保管现金和有价证券，保管有关印章，对空白收据和空白支票要严格管好，专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续。

　　4.积极配合会计做好核算工作，会计凭证及时传递。

　　5.及时与银行对帐单核对，对未达帐款项做好调节表，如发现问题及时处理。

　　6.积极参加政治学习，不断提高业务能力和服务水平。

公司出纳岗位职责14

　　1.负责公司办公、生活用品等的采购、发放和管理工作。

　　2.登记每天的现金、银行日记账，以及每天的会议纪要。

　　3.保管库存现金、各种有价证券、网上银行U盾等；做好网上银行密码及银行卡密码的保密工作。

　　4.月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点交财务会计审核；协助会计每月的报表工作，严格遵守财经纪律和制度，及时缴纳税金。

　　5.负责财务印签的保管和使用。

　　6.员工保险等有关福利方面工作的办理。

　　7.协助常务副总完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作。

　　8.对公司各项规章制度进行监督并按制度执行。

　　9.参与公司绩效管理、考勤工作，管理审核监督员工每月考勤。

　　10.配合常务副总进行公司的招聘工作，为公司引进优秀的人才储备。做好公司人事资料档案的管理工作。

　　11.协助公司合同的拟定，及时跟进经理交代的应收账款的催收。

　　12.配合工程部工程款项的支付，监督管理工程部物资的使用。

　　13.完成总经理交代的其他事项。

公司出纳岗位职责15

　　1.审核各项资金的支出，完成资金报销手续;及时建立和登记银行票据使用登记簿和银行票据;

　　2.负责现金和银行存款的管理、资金的收付;

　　3.编制资金日周报表，资金周报、银行对帐单的调节表、现金盘点表;

　　4.办理公司开户、销户，资金调度业务;

　　5.负责开具收据和发票;

　　6.保管各种空白支票、银行票据、印鉴、证件等资料;

　　7.完成领导交办的临时工作。

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