没分红可能有拆分吧，按比例1份分成几份后净值自然下降。
再有就是这个净值都是5.几，如果不是成立了好多年的，累计净值做不到这么多，你应该查看看3到5年内的分红记录。
兴业趋势(163402)
0.9865
0.95%
2009-09-02
基金类型：LOF
投资风格：价值投资型
成立日期：2005-11-03
最新规模：186.14
亿份
申购状态：开放
赎回状态：开放
序号
年度
每10份收益单位派息（元）除息日
红利转再投日
备注
1
2009
1.0000
2009-08-17
2009-08-17
2
2008
0.4200
2008-12-19
2008-12-19
3
2007
1.3000
2007-06-25
2007-06-25
4
2007
2007-05-11
拆分比例
1:3.993900918
5
2006
0.7600
2006-03-13
2006-03-13
6
2006
0.2400
2006-01-24
2006-01-24本回答被提问者采纳
基金累计净值和单位净值的区别
详情- 官方服务
- 官方网站康波小秘书
单位净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
累计净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额
单位净值和累计净值之间有什么关系
基金累计净值=单位净值+历史分红值，如果某支基金成立以来从未分过红，那么它的累计净值就等于单位净值。
单位净值和累计净值是什么关系
1、单位净值是当前基金的净值，累计净值是加上分红后从发行到当前的净值，累计净值越高说明基金上市以来收益越高。基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。2、单位基金资产净值＝（总资产－总负债...
基金累计净值和基金单位净值一样吗
基金累计净值和基金单位净值的意思不一样。但是如果基金没分过红的话，基金累计净值和基金单位的数值是一样的；如果分过红的话，基金累计净值大于基金单位净值。基金累计净值用于展示基金成立至今的总收益。基金单位累计净值=基金单位净值+(基金历史上所有分红派息的总额\/基金总份额），是反映该基金自成立以...
基金上的单位净值与累计净值有什么不同?
1、单位净值是股市术语，全称基金单位净值，是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式为基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）\/基金总份额。2、累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上...
单位净值和累计净值的关系
单位净值和累计净值之间存在以下关系：单位净值是当前基金净值，反映了基金资产当前的总值减去负债后的净值，并除以基金发行的总份额数。而累计净值则反映了基金从成立以来的累计增长净值，包括历史分红和单位净值的增长。简单来说，累计净值是单位净值的总和，包含了基金的历史表现。具体来说，单位净值是基金...
单位净值和累计净值是什么关
相比之下，累计净值则包含了基金成立以来的分红派息。它是单位净值加上基金成立后所有分红金额的累计结果，更能体现基金的整体收益情况。累计净值越高，说明基金的总收益较好，但值得注意的是，投资者在选择基金时，不应仅仅依赖当前的净值，而应更多关注基金未来的成长性。基金净值的高低受多种因素影响，如...
基金单位净值与累计净值是什么意思?
基金单位净值是每份基金单位的净值，基金累计净值指的是份额净值与基金成立以来累计分红派息之和。基金单位净值等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金的单位份额总数。累计净值反映该基金自成立以来的总体收益情况的数据。基金累计净值增长率指的是基金在某一时段内资产净值的增长率。可以用来评估基金在...
基金累计净值和单位净值的区别是什么
基金 1、定义不同。单位净值指的是某一天该基金的单位价值，即该基金当天的价格；而基金累计净值是基金成立以来每天增减量的累加。2、计算公式不同。基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）\/基金总份额；累计单位净值=单位净值+成立以来每份累计分红派息的金额。
基金的单位净值和累计净值的关系是什么?
基金累计净值＝单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。举例说明,例如:2002年7月2日某基金单位净值是1.0486元,今年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。http:\/\/wenwen.soso.com\/z\/q161644477.htm ...
为什么基金单位净值与累计净值一样
1、单位净值是股市术语，全称基金单位净值，是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式为基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）\/基金总份额。2、基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金单位累计净值=基金单位净值+...
