用友U8财务软件，为什么成本结转成功了，可是损益结转时只有一部分的成本明细产品结转过去？

Question

用友U8财务软件，为什么成本结转成功了，可是损益结转时只有一部分的成本明细产品结转过去，而另一部分没有结转到本年利润里呢？

Answer 1

新增了收入或者费用明细科目。导致之前定义的期间损益结转公式只结转部分科目

删除定义的期间损益公式：在月末结转-期间损益结转-选择放大镜-清除本年利润科目-确定。

重新刷新定义期间损益公式：在月末结转-期间损益结转-选择放大镜-录入本年利润科目-确定。

Answer 2

我估计，你的收支科目明细没有结转的科目是你播种期增加的，也就是，在你已经设置了损益自动结转后，又增加了新的明细科目，这种情况下，有些版本是不能结转的，T3新版本，有个“同步结转”功能可以结转

如果没有“同步结转”，你可以先把设置的取消掉，再重新设置一下，这样结转的科目就更新了！

追问

我没有新增明细科目，是以前设置好的，结转也是自动的 就是不知道为什么结转不过去了呢??

追答

你得分析一下是哪几个科目没结转过去，它们和可以结转的科目有什么差别！
你最好去转账定义那儿看一下，大多数情况都是这样

追问

我看了，就是主营业务成本结转到本年利润的那笔分录没有全部结转过去，我们是分了A、B、C三种产品的，成本结转成功了 可是结转损益的时候只有其中一种产品成本结转过去了 就导致了利润增加

Answer 3

一部分结转成功，一部分没有成功是因为没有成功的部分是在本月新增加的科目名称，系统没有默认，在结转时要先将新科目添加，然后在结转就行了。

追问

可是那不是新增的科目，怎么也结转不过去呢？

追答

不是新增的科目那就是在做账的时候损益应该记到贷方的，但是在财务软件就应该记到借方。看看这个问题有没有。

追问

结转成本的时候错了 我看错科目了 把本来是贷库存商品 结果贷写成主营业务成本了 看错了 呜呜呜 怎么办？

追答

把已经结转的帐返结回来。重新将错的调整回来就行了

追问

跨年度的也可以反结账吗？怎么操作？

追答

跨年度的就不能反结转了。只有重新将以前做错的帐冲销，然后做正确的。这样试试可不可以、实在不行就找用友的支持吧。

追问

谢谢你

Answer 4

辅助核算没有设置好

追问

这样导致本年利润贷方增加了，利润就多了好多，而且是2013年的账，现在要汇算清缴所得税，怎么办？改不了了，呜呜呜……

追答

2013年全年的帐呀
可以反结账修改

追问

不是全年的 是2013年11月份的账。反结账怎样操作呢？大师指教！

追答

先取消年结，然后再到对应的月份取消结账。

追问

麻烦能不能把具体操作步骤写给我下 具体一点

Answer 5

检查凭证审核，是否有遗漏的。