急，关于用友UFO报表的

Question

请教一下大家
用友UFO报表

我结完9月份的帐了
损益、资产负债表、收入对比表、期间费用对比表都已经重算过了

现在发现
损益表里面的营业费用金额和期间费用对比表里面的营业费用金额不一致
请问是什么原因导致的
怎么修改呢

谢谢了

Answer 1

你检查一下是不是你的分录做反了方向，就是原本按照会计制度应该是用红字的，可是你在用友系统里是选择了反向做（结果是一样的），这样手工是不会有什么问题的，但是系统默认的是标准的财务核算方式，必须红字，所以，当你做反向的时候，它就不认可，会出现你说的那种情况。

还有一种情况，用友系统的损益结转都是需要设置的（最初系统里的一般都是设置好的），但是如果你添加了什么二级明细，而没有再去设置里增加，那有可能这个明细里的费用没有结转，也会出现损益表和营业费用表不合。

Answer 2

最大的一个可能就是，营业费用是贷方发生额。
如果真是贷方发生额，建议修改软件，把贷方发生额修改成贷方红字，这样，就会一致。