...结存金额与总账结存金额存在差异时,对账不平,怎样调整
若存货系统数据准确无误,执行方法一调整。反之,若总账数据精确,需在存货系统中修改单据。方法一操作如下:首先,依据实际盘点结果,核对并修正存货系统中的期初结存金额。其次,审核与修正系统中可能存在的错误记录或过账错误,确保系统数据与实际相符。最后,再次核对总账与存货系统数据,确保二者一致。如果...
金蝶K3前期仓存与总账对账不平,怎么处理
当金蝶K3的前期仓存与总账对账不平,首要步骤是仔细检查仓存和总账中的数据,寻找差异的具体原因。常见的原因包括库存盘点的不准确、入库或出库记录的错误等。一旦确定了差异的原因,应立即采取措施进行调整,确保仓存和总账的数据一致。此外,建议加强库存管理的规范性和准确性,提高盘点工作的精确度。通过...
金蝶K3前期仓存与总账对账不平,怎么处理
1、总账和仓存对账不平,首先要确定是总账有误,还是仓存系统有问题。2、财务与业务启用期初数据不相符 3、存在业务单据没有生成凭证 4、存在总账凭证没有过账 5、存在手工录入业务凭证但实际没有发生该笔业务 6、人为修改了生成凭证上的金额数据 7、凭证模板设置不正确 8、一般检查以上一些步骤,总...
金蝶K3仓存与总账原材料科目对账不平怎么查找原因?
1、查看凭证是否全部记账 2、查看是否有未生成凭证的单据 3、根据差异数,查找凭证记录是否有该数字 4、以上都无法查出原因的话,就将总账科目发生额和仓存出入库数导出逐一核对
...结存金额与总账结存金额存在差异时,对账不平,怎样调整?
首先你要清楚哪一个是正确的,是总账正确,还是存货系统正确;如果存货系统正确的,就可以按方法一调整;如果总账正确,那就要在存货系统里调整单据。希望能帮助到您!
请问金蝶软体中仓存与总账对账单有收入差额是怎么回事?
可以比对对账功能中其他科目如半成品、产品和原材料差异的数值,排除是物料属性中存货科目设定的不对应。 3,禁止供应链单据凭证在总账中手工录入。仓存与总账对账出现现金科目? 仓存与总账对账单中出现现金科目,原因为物料-物流资料中的存货科目程式码或材料成本差异科目程式码维护为现金科目。金蝶软体...
金蝶K3系统仓存与总账对账显示上期期末差额和本期期初差额不一致
既然是差额不一致了 那就看看到底是总账的,还是供应链的发生额发生了变化 如果是总账的,就看看是不是有手工做的凭证 如果是供应链的,就看看是不是有那个物料的存货科目改了
月末金蝶系统仓库与总账对账不一致。
可能有以下的原因: 1、总账和仓存对账不平,首先要确定是总账有误,还是仓存系统有问题。 2、财务与业务启用期初数据不相符。 3、存在业务单据没有生成凭证。 4、存在总账凭证没有过账。 5、存在手工录入业务凭证但实际没有发生该笔业务。 6、人为修改了生成凭证上的金额数据。 7、凭证模板设置不...
金蝶k3中 月底固定资产模块计提折旧后(已经生成凭证)对账,和总账不平...
这个问题一般来说是固定资产的计提折旧没做好导致的,会导致计提折旧没做好的可能性就很多了,比如折旧率,折旧方式,原值,净残值率,等等,这些都设置清楚无误,然后看看系统计算的折旧额和你手工计算的折旧额是不是完全一致,只有完全一致了才说明系统折旧提对了。
在k\/3仓库系统中存货核算期初调整可以与总账对账吗?
案例一、 供应链和总账对账的准备工作:1、 总账的库存凭证必须过账;因为只有过账的凭证上的存货类科目的金额才会在【仓存与总账对账】界面的【总账借\/贷方发生额栏】中显示。 可以通过以下查询方法来确定是否都过账。单击【财务会计】→【总账】→【凭证处理】,双击【明细功能】的【凭证查询】,在【...