金蝶KIS云专业版仓存本期收入比总账借方发生额少是怎么回事？

Question

我公司的财务和库房通用一个金蝶系统，在同一账套下，数据是互通的，库房的入库出库工作由库管员在金蝶中操作，然后财务这边专人负责分别将入库单和出库单进行“审核”——下推成专/普票——“保存”——“审核”——“钩稽”——存货核算——“业务生成凭证”——“勾选采购发票-现购”——“重设”——生成凭证这一系列操作，整体操作基本都是由最初库房录入的入库单和出库单自动生成的，除了涉及部分税率问题，全程财务人员基本无改动，为什么还会出现差额问题呢？望大神给予详细的解答

Answer 1

看你的表，仓存和总账期初就有差额，应是期初库存没有录入余额，其次查看总账和仓库每月发生额，对不上就查原因，总账要是比仓存多，就看有关于存货的凭证有没有没通过业务生成，是直接在总账里面做的，如果仓存多，就看月底是不是有单据没有生成凭证。一般很容易找出来。