日报表就是每天要做的，按日来设计的；周报表就是把1-7天的日报表加起来。
《现金日报表》设计的格式为：
日期 前日现金余额 今日现金收入 今日现金付出 今日现金余额
比如： 8.2 1000 800 500 1000+800-500=1300
《银行存款日报表》设计的格式为：（比如：工行 帐号：***********）
日期 前日银行存款余额 今日工行收入 今日工行支付 今日工行余额
比如：9.2 52000 30000 60000 22000
这些表格的数据按记帐凭证中做的“现金”、“银行存款”科目来填。
请你用以上公式，套上数据就能分别作出货币资金日报表与周报表。
我是一个刚刚做财务出纳的,会计要我做货币资金日报表和周报表,我不会...
日报表就是每天要做的，按日来设计的；周报表就是把1-7天的日报表加起来。《现金日报表》设计的格式为：日期 前日现金余额 今日现金收入 今日现金付出 今日现金余额 比如： 8.2 1000 800 500 1000+800-500=1300 《银行存款日报表》设计的格式为：（比如：工行 帐号：*...
请问您资金日报表、周报表、月报表是如何填数据的,新手求指教_百度知 ...
企业负责人为了明确资金收付去向,出纳人员填制的表格。1、收入:具体收款来源、金额、当日合计收入(一般下班前整理申报当天的,或者次日上班后整理申报)2、支出:具体支付去向、金额、当日合计支出3、余额及可用余额,包括存款、现金。日 报表就是日的收支,周报表就是一周的收支,月报表就是一个月的收支。 本回答由提问...
我马上就要做一份现金会计(出纳)的工作,可是我没有经验,我有点担心我...
首先你要尽可能的学习专业方面的知识，如果有机会参加培训班最好。如果没有机会参加培训班，那么你只能通过自学的方式来掌握财务方面的基础知识，可以去书店买出纳方面的一些书籍。因为只有系统的掌握财务方面的知识，你才能做好财务工作的，财务工作也是一种比较需要细致入微的工作，需要懂得专业方面的知识，...
朋友帮帮我吧,出纳周报表的格式怎么弄呀?
急求！请大家帮我找个销售的日报表、周报表、月报表及销控表的格式! 给奖分数奖励我给一个套系统的报表 出纳帮帮我吧 你是做了出纳又做人事，还兼做了一份对账的工作，只是不明白要两份影印件是为了什么？如果量不多的话还是可以练练的，就是去银行要那么长的时间是不行的，这样你就学不了多...
出纳现金日报表怎么做成表格
自己做一个表格就是了；结合公司的特殊情况，一般包括内容：上日余额、本日支出、本日收入、今日结存；备注说明支出的都有那些费用（小额的不需要列明）未来一周可能会发生的大额支出；结存金额分别注明现金、银行存款、有价证卷等；
刚入门的出纳需要掌握什么财务知识?
⑵反映职能。出纳要利用统一的货币计量单位，通过其特有的现金与银行存款日记账、有价证券的各种明细分类账，对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算，以便为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息。因此，反映职能是出纳工作的主要职能之一。⑶监督职能。出纳要对企业的各种经济业务，...
Excel 如何简单的做日报表和周报表
现在的做法是 将每天的日报表（日报表里有2个分表——调度日志和铁路日报表）另存一个前缀以日期为开头重命名的文件 然后在需要的时候，将“调度日志201211**.xls”里的分表，用复制——选择性粘贴——数值的方式 复制粘贴到周报表下面的各各对应的分表里。这样我觉得有点麻烦，主要是和我搭档的是...
出纳员的工作内容是什么?
出纳员岗位职责的具体内容如下：1、货币资金核算：（1）办理现金收付，严格按规定收付款项。（2）办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。（3）登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。（4）保管库存现金，保管有价证券...
出纳刚做的时候应该注意一些什么啊,如何快速进入出纳的角色?
出纳工作的每周流程大致是：星期一：各部门及结算单位报送付款申请或付款通知书。星期二：领导审批付款申请或付款通知书后，财会部门通知付款。星期三：财会部门审核付款单证后安排付款。星期四：根据审批单据，办理资金收付，登记出纳日记帐。星期五：根据出纳日记帐，编制出纳报告。
在企业里做出纳的一般工作流程都有什么?
★二是，收到银行对账单的当天，出纳员要将对账单与银行存款日记账进行逐笔核对，编制“银行存款余额调节表”，保证银行存款日记账、总账与银行对账单在进行余额调节后应当帐实相符。★三是，将多余现金存入银行。根据需要编制当天的现金和银行存款日报表，报送有关领导。★四是，应整理好办公用品，锁好...
