金蝶KIS专业版进销存结帐流程及处理方式

Answer 1

在每月结账前，请确保仓存系统中的所有单据已审核，并且没有数量为零等异常情况。这可以通过进入“单据序时簿”，并筛选出未审核的单据和数量为零的单据来完成。对于未审核的单据，需要进行审核；对于错误的已审核单据，先进行“反审核”，然后进行修改，再重新审核。接下来，进入存货核算系统，按照以下步骤进行核算：
1. 入库核算：
- 外购入库核算：重点关注通过采购系统生成的采购发票相关业务。对于传统的外购入库单，直接进行“存货估价入账”。
- 存货估价入账：检查已审核的外购入库单是否已进入存货核算系统。确保选择所有类型的单据进行核算。
- 自制入库核算：根据不同的情况进行过滤，包括“产品入库实际成本”、“产品入库计划成本”、“盘盈”和“盘亏”。在“工具”菜单中选择“计划价更新无单价单据”，处理无单价单据。
- 其他入库核算：类似于存货估价入账。
- 委外加工入库核算。
2. 出库核算：
- 不确定单价单据：检查是否有未定价的单据，并在仓存系统中进行修改。
- 材料出库核算：进行“结转存货成本”操作，确保所有入库单据已审核，并处理无法定价的单据。
- 产成品出库核算：类似于材料出库核算。
- 红字出库核算：检查单据是否齐全，然后直接退出。
3. 计划成本管理：
- 检查是否有未审核的调价单据。
4. 记账凭证管理：
- 设置凭证模板。
- 生成凭证：根据不同的事务类型进行过滤和选择，生成记账凭证。确保凭证模板正确，如果在生成过程中出现错误，返回检查模板。
- 记账凭证查询：审核生成的凭证。
5. 期初末处理：
- 期末结账：在期末结账界面中查看是否有不符合要求的单据，处理后进行结账。系统会提示结账是否成功，并自动更新会计期间。
- 结账完成。