我查看的是7月份的报表，8月份的还没有开始做，所以明细账里面的期末余额就是7月的
追答你看看是不是转出了两次，或者转错了科目了
本回答被网友采纳金蝶原材料数量金额明细账,期末结存数量单价金额是正数,但实际
金蝶原材料数量金额明细账，期末结存数量单价金额是正数，但实际单价金额是负数的原因如下。1、原材料被盗或损坏，但未及时更新账目。如果企业未能及时发现和处理原材料的盗窃或损坏情况，可能会导致账目上的存货数量和实际存货数量不一致。2、出现漏记或错记。由于人为原因，可能会出现漏记或错记的情况，导...
金蝶KIS的原材料,数量,金额都是正数,但是单价确实负数,这样的问题该...
1、如题所指情形，原材料明细账（这里指数量金额明细账）出现单价为负的情况，应检查该情况的产生时间，着重检查异常情况发生当期的具体账务处理，找出异常情况的成因；2、一般地，应核实原材料出入库时的账务处理及其处理依据（各单据等原始凭证）是否出错，根据查明的原因再凭以编制调整的会计处理；3、以...
金蝶核算科目余额表,余额是正数怎样调平?
如果是事关供应链的科目，要在存货核算或者供应链单据那边调平，如果是你们直录的总账数据，哪里录就在哪里调。按照我的个人经验，存货核算和总账不平，往往是你们的异常单据没有处理好，科目不平，只是一种财务体现，根源还是在供应链。
固定资产清理科目本期余额是正数,但是在资产负债表中取到的却是负数...
原因：固定资产清理这个科目的科目属性中余额方向设置错误，本应该是借方余额却设置成贷方余额。解决方案：方法1：修改固定资产减值准备科目的余额方向为借方；方法2：如果以上操作还是无法实现，可以按照下列步骤进行变通处理：1、登录金蝶K\/3系统，打开【 K\/3主界面】；2、依次单击【财务会计】→【报表】...
资产负债表存货是负数
问题三：资产负债表中的存货期末数是负数 存货出现负数多半原因是已入库未办理入库手续却已将库存里的发出去了，你应该做的不是调整，而应该将入库手续完善起来 问题四：资产负债表存货栏出现负数！ 存货包括：原材料、库存商品、生产成本等科目的余额，但这些都是盘存账户，是不应该出现负数的，检查...
...收发汇总表,期末数量已经为0,可金额有的为正数,有的为负数,要怎么调...
造成这个问题的原因可能是商品发出设置的是总仓核算，公司又存在超过一个仓库发出同一种物料。由于物料入库的时间不同，价格不同，出库核算时按总库存的均价出账，就会造成有的库出多了，有的库出少了，但所有仓库的合计金额应该为0。如果是我所说的情况，其实可以不作调整的，不影响使用。如果总仓核算...
库存数量为正,金额为负怎样做调整?调整后的分录怎么做
OK,.我下班了,库存商品累计借方余额出现负数可能有两种可能： 第一种，库存商品入库或出库时账登错了。 第二种，已经入库的库存商品没有登账。 库存商品的主要账务处理： (一)企业生产的产成品一般应按实际成本核算，产成品的入库和出库，平时只记数量不记金额，期(月)末计算入库产成品的实际...
...表期初未分配利润是负数,为啥资产负债表里未分配利润是正数...
产生负数的原因就是企业经营出现在一些困难，反映为无利润甚至负利润。未分配利润是企业未作分配的利润，在以后年度可继续进行分配，在未进行分配之前，属于所有者权益的组成部分，从数量上来看，未分配利润是期初未分配利润加上本期实现的净利润，减去提取的各种盈余公积和分出的利润后的余额。
某企业某年8月份“原材料”账户期末余额为100000元,“库存商品”账户期...
项目的期末数应填列（b250000元）解析：1、存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。2、存货=“原材料”账户期末余额为100000元＋“库存商品”账户期末余额为120000元＋“生产成本”账户期末余额为30000元，...
金蝶迷你版里面有没有科目汇总表?是不是就是科目余额表?
是各个科目的余额，一般包括上期余额、本期发生额、期末余额。做科目余额表主要是为了方便做财务报表。科目余额表在资产负债表里反映的是至本月末各资产负债的金额，在各明细分类帐中反映的是各明细帐户至本月末的最新金额。所申报的资产负债表是根据总分类帐各科目余额的最新数据申报的。
