把企业每天发生的现金收付存情况以及上期留存的情况用报表明细的形式反映出来。上期库存，本日收入，本日付出，本日结存。收入项下写上现金的来源明细，付出也类同。
现金日报表，每天登记现金和银行账目增减情况，有点类似于现金、银行日记帐；有的时候公司领导每天都要出纳交过去看的；这个由出纳自己根据实际支出填写，逐笔登记收支，写清楚即可，无需盖章。
扩展资料：
“对应科目”栏应填入会计分录中“库存现金”科目的对应科目，用以反映库存现金增减变化的来龙去脉。在填写对应科目时，应注意以下三点：
第一，对应科目只填总账科目，不需填明细科目；
第二，当对应科目有多个时，应填入主要对应科目，如销售产品收到现金，则“库存现金”的对应科目有“主营业务收入”和 “应交税费”，此时可在对应科目栏中填入“主营业务收入”，在借方金额栏中填入取得的现金总额，而不能将一笔现金增加业务拆分成两个对应科目金额填入两 行；
第三，当对应科目有多个且不能从科目上划分出主次时，可在对应科目栏中填入其中金额较大的科目，并在其后加上“等”字。如用现金 800元购买零星办公用品，其中300元由车间负担，
500元由行政管理部门负担，则在现金日记账“对应科目”栏中填入“管理费用等”，在贷方金额栏中填入支付的现金总额800元。
参考资料来源：百度百科-现金日记账
现金日报表怎么做
把企业每天发生的现金收付存情况以及上期留存的情况用报表明细的形式反映出来。上期库存，本日收入，本日付出，本日结存。收入项下写上现金的来源明细，付出也类同。现金日报表，每天登记现金和银行账目增减情况，有点类似于现金、银行日记帐；有的时候公司领导每天都要出纳交过去看的；这个由出纳自己根据...
现金日报表格式怎么做
4. 三栏式现金日记账包括借方、贷方和余额三个基本金额栏目，通常分别对应收入、支出和结余。在金额栏和摘要栏之间，常常有一个“对方科目”栏目，用于记录现金收入的来源科目和现金支出的用途科目。5. 多栏式现金日记账在三栏式的基础上增加了对方科目的专栏，根据收入的来源和支出的用途分别设专栏。这...
出纳制作现金日报表,银行日报表的流程是怎样的
1、银行存款日报表：2、现金余额日报表：
请问出纳的现金和银行的日报表是要怎么做啊
出纳的现金和银行的日报表是自己制作一个excel表，项目有：日期、收入金额、收入来源、支出金额、支出用途、结存金额。现金日报表，每天登记现金和银行账目增减情况，有点类似于现金、银行日记帐，有的时候公司领导每天都要出纳交过去看的，这个由出纳自己根据实际支出填写，逐笔登记收支，写清楚即可，无需盖...
现金日报表格式怎么做
多栏式现金日记账是在三栏式现金日记账基础上发展起来的。这种日记账的借方（收入）和贷方（支出）金额栏都按对方科目设专栏，也就是按收入的来源和支出的用途设专栏。这种格式在月末结账时，可以结出各收入来源专栏和支出用途专栏的合计数，便于对现金收支的合理性、合法性进行审核分析，便于检查财务收支...
我是一个刚刚做财务出纳的,会计要我做货币资金日报表和周报表,我不会...
日报表就是每天要做的，按日来设计的；周报表就是把1-7天的日报表加起来。《现金日报表》设计的格式为：日期 前日现金余额 今日现金收入 今日现金付出 今日现金余额 比如： 8.2 1000 800 500 1000+800-500=1300 《银行存款日报表》设计的格式为：（比如：工行 帐号：*...
现金日报表余额excel公式
余额等于收入总额减支出总额，所以可以用从首行开始到相应行的收入和减去从首行开始到相应行的支出和，这里要固定从首行开始，所以首行用绝对引用、而目标行用相对引用：=SUM($C$2:C2)-SUM($D$2:D2)；鼠标移至单元格右下角填充柄（黑方块处）下拉填充或双击填充柄，即得全部公式；如果只想显示最终...
出纳现金日报表怎么做成表格
出纳现金日报表一般在会计票据或者文具商店都有的卖，如果买不到，你可以这样自己制一份表格：月度的也是这样做改为月就可以了。现金日报表 上日库存现金+本日收入现金-本日支出现金=本日库存现金某某银行帐户月报表： 上月银行存款余额+本月银行收入金额-本月银行支出金额 =本月银行存款余额 ...
资金日报表怎么做
第一步选择一个做表格的软件。第二部开始编制资金日报表时，需要明确要编制几家公司的资金日报表，每个公司都需要作为一个单独的账项，最后在汇总做一个公司的总计。第三步，调整你的报表格式，开头一行和结尾总计一行可以选择用不同颜色区分，金额要确定到小数点后两位，也需要加上前期的余额。第四步...
老总要出纳每天把现金的进出做张表,怎么才能弄的好
他说的现金日报表，你可以把一天的收支情况，做一张电子表格打印出来或者抄写下来都行，有前日余额，把当天的增减列出来，在结出当天余额，以此类推。
