急！金蝶固定资产自动对帐总帐与固定资产系统有差异不能结帐
问题奇怪在固定资产原值的期初、期末余额和累计折旧的期初余额、本期贷方都完全一致，完全没差异，但双方余额竟然差了550元，太莫明其妙了！
PS:上期有新增固定资产，但上期对帐完全没差异没出现问题，本期折旧数双方又一致，所以不知问题出在哪里？求高手解答
详情请看图
金蝶要建卡片的时候，会要求你指定固定资产的科目（左边的），指定累积折旧的科目（右边，你可能就是这边指定错误了，把原本应该指定到累积折旧科目下的指定到固定资产科目去了，这样指定后从固定资产卡片中是看不出来的，只有到下个月提折旧的时候才会发现）
去年12月我们公司一会计就做了这件事的，我查了快一天才查出来，年底结账的时候才发现这个问题追问
经查，上期固定资产余额与本期一致，不是你说的这种错误。
追答你还是查一下计提折旧的凭证吧，仔细看下，就那张自动生成的凭证。问题就在那张凭证上
本回答被网友采纳金蝶固定资产系统与总账不一致会影响资产负债表平衡吗?
是的，金蝶固定资产系统与总账不一致可能会影响资产负债表平衡。作为企业评估其资产和负债的一个关键工具，资产负债表的平衡性非常重要。由于固定资产是企业的重要资产之一，当金蝶固定资产系统与总账不一致时，可能会导致资产负债表中固定资产的总数与总账中的不一致，从而影响资产负债表的准确性和平衡性。因...
金蝶固定资产汇总数据与总账数据不符
在初始数据录入窗口左上方的下拉框中选择固定资产科目,进入固定资产数据显示窗口。系统以列表形式显示固定资产项目,每项固定资产以一条记录显示在屏幕上。初次进入时,此窗口为空白,您可以单击按钮,系统会弹出固定资产录入窗口,您就可以录入固定资产资料了。 单击工具条中按钮或从编辑菜单中选择‘增加’,即可进入固定资产...
金蝶K3 固定资产模块结不了帐,导致总帐结不了,怎么办?搞了一天了,头大...
首先检查系统设置→系统设置→应收款管理\/应付款管理\/现金管理\/固定资产管理\/工资管理的系统参数中是否勾选结账与总账期间同步，如果有勾选则这些子系统要先结账，可将这些选项都取消后看总账是否可以结账；如果不行，则要按下列步骤来检查t_subsys表的数据。解决方案：出现此问题可在数据库中进行查询分析...
金蝶财务软件固定资产模块累计折旧与总账不符
1、首先保证一个账是对的，一般是保证总账无误。你所说的没有生成总账凭证，可以在这个月手工补录。当然，这涉及到以前年度损益调整，第一看金额的大小，第二看你们自己和税务部门的严谨性。我们以前也遇到过这样的问题，一般是直接做凭证调整，做以前年度损益调整太麻烦，到时候也解释不清；2、固定资产...
金蝶固定资产和总账不一致的原因是什么
固定资产帐未增减。固定资产多录入资产，录入资产价值错误等。如果折旧是通过固定资产帐自动生成，在填列会计科目是是否准确。折旧在总账中手工编制，需要核对编制数据与固定资产帐中计算出来的折旧额是否准确。以上需针对不同情况通过调整固定资产帐中对应固定资产的各项价值，红字调整总账中某些分录等方向。
金蝶K3固定资产计提折旧的自动对账有差异
自动对账有差异的话，首先确定固定资产多还是总账多。如果是总账多，请检查总账固定资产相关科目的凭证，在凭证叙事薄筛选固定资产科目，之后拉倒最后边有一个凭证来源，看看有没有不是固定资产模块来的凭证 如果是固定资产多，请查看生成凭证界面是否有固定资产没有生成凭证 还有一种可能就是结账之后反结账...
月末金蝶系统仓库与总账对账不一致。
可能有以下的原因： 1、总账和仓存对账不平，首先要确定是总账有误，还是仓存系统有问题。 2、财务与业务启用期初数据不相符。 3、存在业务单据没有生成凭证。 4、存在总账凭证没有过账。 5、存在手工录入业务凭证但实际没有发生该笔业务。 6、人为修改了生成凭证上的金额数据。 7、凭证模板设置不...
金蝶财务软件初始化时提示:固定资产卡片信息和总账信息不符,我查看了...
完整的问题描述应包括产品、版本、模块等信息，您提供的信息不全，我们无法做出进一步判断，建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持。在“金蝶桌面服务系统”中您可以选择多种方式解决您的问题，不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务，还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系，...
金蝶系统总账结账提示应付管理系统未结账
金蝶K3，总账系统结账时提示有其它未结账的子系统，不能结帐(金蝶K\/3系统)。此系工资、固定资产、应收、应付、现金管理等业务系统在账套参数中设置了与总账期间同步，则总账结账时会检查各子系统是否已结账，否则不允许总账结账。如各业务系统要与总账期间同步，请先结业务系统，再结总账。如业务系统不...
金蝶K3固定资产结账不成功
哎……都不采纳我。。。我就再当回好人。。。先重新计提折旧，然后结账，如果还提示这个，到系统设置——系统设置——固定资产——系统参数——取消与总账对账。
