1、对需要进行往来管理的会计科目。点击“系统维护”弹出对话框,点击“会计科目”。在弹出的对话框中选择进行往来核算的会计科目“应收账款”在弹出的对话框中进行设置,设置完成后关闭对话框。
2、录入往来业务凭证。业务编号是后续往来业务核销的依据,业务编号可以手工填写,也可以使用F7调出查询界面。填写完成后点击右上角的“关闭”按钮。
3、凭证过账后,要及时进行往来核销,是正确出具账龄分析表的基础。点击“核销往来业务”按钮,弹出对话框,选择要核销的会计科目。在核销中可以使用手式核销,手工核销时鼠标双击,出现“*”,表示核销。再次双击,“*”号消失表示取消核销。点击右下方“自动核销”按钮,系统将可以完全对等核销的记录加上“*”,完成核销。
4、核销完成退出后,单击右上角“账龄分析表”。在弹出的对话框中选择需要查询的账龄分析表的相关会计科目。选择确定的会计科目后,在弹出的对话框中进行账龄分析条件选择。条件确定后,单击右上角“确定”按钮。账龄分析表生成,可以清晰了解每笔往来业务的情况。
1、对需要进行往来管理的会计科目。点击“系统维护”弹出对话框,点击“会计科目”。在弹出的对话框中选择进行往来核算的会计科目“应收账款”在弹出的对话框中进行设置,设置完成后关闭对话框。
2、录入往来业务凭证。业务编号是后续往来业务核销的依据,业务编号可以手工填写,也可以使用F7调出查询界面。填写完成后点击右上角的“关闭”按钮。
3、凭证过账后,要及时进行往来核销,是正确出具账龄分析表的基础。点击“核销往来业务”按钮,弹出对话框,选择要核销的会计科目。在核销中可以使用手式核销,手工核销时鼠标双击,出现“*”,表示核销。再次双击,“*”号消失表示取消核销。点击右下方“自动核销”按钮,系统将可以完全对等核销的记录加上“*”,完成核销。
4、核销完成退出后,单击右上角“账龄分析表”。在弹出的对话框中选择需要查询的账龄分析表的相关会计科目。选择确定的会计科目后,在弹出的对话框中进行账龄分析条件选择。条件确定后,单击右上角“确定”按钮。账龄分析表生成,可以清晰了解每笔往来业务的情况。
本回答被网友采纳帐套所处的会计期间与凭证所处期间不是同一期。 帐套所处期间在右下角查看,凭证所处期间看凭证日期。
方法/步骤1:
1、打开金蝶财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”
【注意事项:“财务会计”在财务软件主页面的第二项;】
如下图:
方法/步骤2:
2、点击“财务会计”模块之后——点击其下的“总账”
【注意事项:“总账”位于“财务会计”模块下的首位;】
如下图:
方法/步骤3:
3、点击“总账”之后——点击其下的子功能“结账”
【注意事项:子功能“结账”位于“总账”模块下的第五项;】
如下图:
方法/步骤4:
4、点击子功能“结账”之后——然后点击其下的明细功能“01037期末结账”
【注意事项:明细功能“01037期末结账”位于子功能“结账”的倒数第一项;】
如下图:
方法/步骤5:
5、点击明细功能“01037期末结账”之后——弹出窗口“期末结账”——点击“反结账”
【注意事项:
a.要修改前个月凭证,必定需要先反结账;
b.总账的反结账,需要按住SHFIT按键双击明细功能“01037期末结账”方可;】
如下图:
方法/步骤6:
6、在窗口“期末结账”点击“反结账”之后——点击“01003反过账“”
【注意事项:
“01003反过账”位于“总账”——“凭证处理”下;
期末账务处理顺序——各模块结账——总账过账——结转损益——过账——结账,故要修改前个月凭证,必须先反结账,反过账方可;】
如下图:
方法/步骤7:
7、操作完“反结账、反过账”之后——查询过滤需要修改的凭证——在总账下方点击“凭证查询”——弹出窗口“会计分录序时簿-过滤”,需要在此窗口进行对应过滤:
第一步:凭证号过滤
【注意事项:在窗口可以根据会计年度、会计期间、摘要、金额等信息进行针对性过滤;】
如下图:
方法/步骤8:
8、操作完“反结账、反过账”之后——查询过滤需要修改的凭证——在总账下方点击“凭证查询”——弹出窗口“会计分录序时簿-过滤”,需要在此窗口进行对应过滤:
第二步:确定
【注意事项:“确定”按钮在窗口“会计分录序时簿-过滤”的右下方;】
如下图:
方法/步骤9:
9、在窗口“会计分录序时簿-过滤”点击“确定”按钮之后——出现界面“会计分了序时簿”——点击“修改”
【注意事项:“修改”在界面“会计分录序时簿”菜单栏的左上方;】
如下图:
注意事项
1、总账的反结账,需要按住SHFIT按键双击明细功能“01037期末结账”方可;
2、期末账务处理顺序——各模块结账——总账过账——结转损益——过账——结账,故要修改前个月凭证,必须先反结账,反过账方可。
本回答被网友采纳金蝶软件标准版,凭证已审核,但过账时总是提醒没有过账的凭证是怎么回...
当您使用金蝶软件标准版处理凭证时,遇到过账时提示未过账凭证的问题,可能是因为以下几个步骤中的疏忽。首先,确保已正确配置往来管理的会计科目。在“系统维护”中选择会计科目“应收账款”,设置好往来核算选项后退出。其次,录入业务凭证时,务必填写准确的业务编号,这将是后续核销的关键。业务编号可手工...
金蝶软件标准版,凭证已审核,但过账时总是提醒没有过账的凭证是怎么回...
1、对需要进行往来管理的会计科目。点击“系统维护”弹出对话框,点击“会计科目”。在弹出的对话框中选择进行往来核算的会计科目“应收账款”在弹出的对话框中进行设置,设置完成后关闭对话框。2、录入往来业务凭证。业务编号是后续往来业务核销的依据,业务编号可以手工填写,也可以使用F7调出查询界面。填写...
凭证过账提示没有过账的记录
可能有以下原因:金蝶凭证设置了不需要过账凭证 。过账成功后不会显示过账凭证,只会显示过账结果。金蝶凭证未正确设置凭证字号 。过账时会显示“未设置凭证字号”的错误提示。金蝶凭证设置了凭证字号,但某些关键数据项未填写完整 。过账时也会显示“过账失败”的错误提示。金蝶凭证数据没有正确保存,系统会...
金蝶KIS记账王,凭证录入并审核了为什么就过不了账,显示:没有凭证需要...
应该是你过账的时候选取的条件错误,或者是你录入凭证的时候日期之类的发生错误!
金蝶无法过账怎么处理
首先,查看提示信息,若显示“本期没有需要过账的凭证”,需确认当前所处期间与需过账凭证期间是否一致。若不一致,需进行结账操作使期间一致。操作步骤为:进入金蝶系统,选择财务模块,使用结账功能,按系统提示结账。之后再尝试过账。如提示“与其他功能有冲突”,尝试关闭其他金蝶功能,确保过账功能单独...
金蝶KIS过账时为什么会显示没有本期未过账凭证
一是可能无经济业务,故无凭证;二是可能凭证已过账;三是可能你的KIS是试用版,现在已到第三个月,不得过账。
...过账,为什么每次过账都是显示没有可过账的凭证。
过账只能过总账当期的凭证。可到总账系统参数检查当期是第几期,当期是否还有未过账凭证,未过账的凭证是否是以后期间的。
金蝶提示没有本期未过账的凭证什么意思.应该怎么过账
没有本期未过账的凭证,意思是这个月的凭证已经过完账了,所有的事务做完了,可以结账了。处理方法:进行凭证检查,系统报告:74 号凭证中记录的职员 - 024 在当前账套的核算项目资料中不并存在,增加该职员后,正常过帐。在期间的右下角,很多人期间在7月份,但是以为是8月,然后8月做了凭证,想...
金蝶软件显示当前会计期间没有需要过账的凭证是什么意思
任务栏最下面有个当前的会计期间的,你看下是多少,如果是2017年8期,那过账就只能过8月份的凭证,如果是以前期间的,需要期末结账的
...自动反过账了然后现在过不了账了显示没有过账凭证是怎么回事呢...
老铁,金蝶提示的是“没有 未 过账凭证”就是凭证都已经过账了。要是其他步骤都做了,直接结账就完了。