1、对需要进行往来管理的会计科目。点击“系统维护”弹出对话框，点击“会计科目”。在弹出的对话框中选择进行往来核算的会计科目“应收账款”在弹出的对话框中进行设置，设置完成后关闭对话框。
2、录入往来业务凭证。业务编号是后续往来业务核销的依据，业务编号可以手工填写，也可以使用F7调出查询界面。填写完成后点击右上角的“关闭”按钮。
3、凭证过账后，要及时进行往来核销，是正确出具账龄分析表的基础。点击“核销往来业务”按钮，弹出对话框，选择要核销的会计科目。在核销中可以使用手式核销，手工核销时鼠标双击，出现“*”，表示核销。再次双击，“*”号消失表示取消核销。点击右下方“自动核销”按钮，系统将可以完全对等核销的记录加上“*”，完成核销。
4、核销完成退出后，单击右上角“账龄分析表”。在弹出的对话框中选择需要查询的账龄分析表的相关会计科目。选择确定的会计科目后，在弹出的对话框中进行账龄分析条件选择。条件确定后，单击右上角“确定”按钮。账龄分析表生成，可以清晰了解每笔往来业务的情况。
1、对需要进行往来管理的会计科目。点击“系统维护”弹出对话框，点击“会计科目”。在弹出的对话框中选择进行往来核算的会计科目“应收账款”在弹出的对话框中进行设置，设置完成后关闭对话框。
2、录入往来业务凭证。业务编号是后续往来业务核销的依据，业务编号可以手工填写，也可以使用F7调出查询界面。填写完成后点击右上角的“关闭”按钮。
3、凭证过账后，要及时进行往来核销，是正确出具账龄分析表的基础。点击“核销往来业务”按钮，弹出对话框，选择要核销的会计科目。在核销中可以使用手式核销，手工核销时鼠标双击，出现“*”，表示核销。再次双击，“*”号消失表示取消核销。点击右下方“自动核销”按钮，系统将可以完全对等核销的记录加上“*”，完成核销。
4、核销完成退出后，单击右上角“账龄分析表”。在弹出的对话框中选择需要查询的账龄分析表的相关会计科目。选择确定的会计科目后，在弹出的对话框中进行账龄分析条件选择。条件确定后，单击右上角“确定”按钮。账龄分析表生成，可以清晰了解每笔往来业务的情况。
帐套所处的会计期间与凭证所处期间不是同一期。 帐套所处期间在右下角查看，凭证所处期间看凭证日期。
方法/步骤1:
1、打开金蝶财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”
【注意事项：“财务会计”在财务软件主页面的第二项；】
如下图：
方法/步骤2:
2、点击“财务会计”模块之后——点击其下的“总账”
【注意事项：“总账”位于“财务会计”模块下的首位；】
如下图：
方法/步骤3:
3、点击“总账”之后——点击其下的子功能“结账”
【注意事项：子功能“结账”位于“总账”模块下的第五项；】
如下图：
方法/步骤4:
4、点击子功能“结账”之后——然后点击其下的明细功能“01037期末结账”
【注意事项：明细功能“01037期末结账”位于子功能“结账”的倒数第一项；】
如下图：
方法/步骤5:
5、点击明细功能“01037期末结账”之后——弹出窗口“期末结账”——点击“反结账”
【注意事项：
a.要修改前个月凭证，必定需要先反结账；
b.总账的反结账，需要按住SHFIT按键双击明细功能“01037期末结账”方可；】
如下图：
方法/步骤6:
6、在窗口“期末结账”点击“反结账”之后——点击“01003反过账“”
【注意事项：
“01003反过账”位于“总账”——“凭证处理”下；
期末账务处理顺序——各模块结账——总账过账——结转损益——过账——结账，故要修改前个月凭证，必须先反结账，反过账方可；】
如下图：
方法/步骤7:
7、操作完“反结账、反过账”之后——查询过滤需要修改的凭证——在总账下方点击“凭证查询”——弹出窗口“会计分录序时簿-过滤”，需要在此窗口进行对应过滤：
第一步：凭证号过滤
【注意事项：在窗口可以根据会计年度、会计期间、摘要、金额等信息进行针对性过滤；】
如下图：
方法/步骤8:
8、操作完“反结账、反过账”之后——查询过滤需要修改的凭证——在总账下方点击“凭证查询”——弹出窗口“会计分录序时簿-过滤”，需要在此窗口进行对应过滤：
第二步：确定
【注意事项：“确定”按钮在窗口“会计分录序时簿-过滤”的右下方；】
如下图：
方法/步骤9:
9、在窗口“会计分录序时簿-过滤”点击“确定”按钮之后——出现界面“会计分了序时簿”——点击“修改”
【注意事项：“修改”在界面“会计分录序时簿”菜单栏的左上方；】
如下图：
注意事项
1、总账的反结账，需要按住SHFIT按键双击明细功能“01037期末结账”方可；
2、期末账务处理顺序——各模块结账——总账过账——结转损益——过账——结账，故要修改前个月凭证，必须先反结账，反过账方可。
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