封闭式基金里的市价和净值有什么区别？

Question

在封闭式基金里涉及到一个折价率计算问题，请问市价和净值在本质上的区别是什么？为什么开放式基金里的市价和净值又始终都是一致的？
那么基金净资产是指买入时的吗？还是？麻烦你再跟我讲下基金净资产是什么涵义？谢谢

Answer 1

　　1、市价就是基金当日的交易价格,净值就是指基金净资产和基金份额的一个比值,封闭式基金折价的原因有很多。

　　2、封闭式基金的价格包括一级市场的发行价格和二级市场的交易价格两种。基金的发行价格是指基金发行时由基金发行人所确定的向基金投资人销售基金单位的价格；基金的市场价格是指基金投资人在证券市场上买卖基金单位的价格。开放式基金的价格是指基金持有人向基金公司申购或赎回基金单位的价格，它以基金资产净值为基础进行计算。
　　3、基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。人们平常所说的基金主要就是指证券投资基金。

Answer 2

市价就是基金当日的交易价格,净值就是指基金净资产和基金份额的一个比值,封闭式基金折价的原因有很多,其中一个原因就是前两年基金的交易不活,
简单来说,基金发行100亿,如果100亿全是以现金形式保存,基金的净资产就是100亿,如果这100亿全部购入股票,随着股票价格升跌,那么这100亿就有可能变成150亿或者70亿,基金净资产就相应变为150亿或70亿.假设基金份额无发生变化,基金净值就是1.5或者0.7.

Answer 3

代码 名称 现价净值 折率 现价净值增 均价净值增
500038 基金通乾 2.4785 35.8% 1.21% 2.36%
184689 基金普惠 2.8859 36.9% 1.01% 2.45%
184699 基金同盛 2.4193 36.9% 0.39% 1.69%
184721 基金丰和 2.9263 36.3% 0.26% 1.54%
184698 基金天元 2.8960 35.6% 0.18% 1.19%
184728 基金鸿阳 2.1749 36.4% 0.03% 1.11%
184692 基金裕隆 2.6151 36.0% -0.01% 1.00%
500056 基金科瑞 3.0071 35.2% -0.13% 1.20%
184722 基金久嘉 2.7320 35.8% -0.23% 0.87%
500003 基金安信 2.8214 33.7% -0.45% 1.07%
184690 基金同益 2.7853 35.6% -0.47% 1.02%
500002 基金泰和 2.6899 26.3% -0.48% 0.87%
500006 基金裕阳 2.7660 34.5% -0.50% 0.82%
500009 基金安顺 2.6268 34.6% -0.69% 0.85%
184688 基金开元 3.0833 29.0% -0.69% 0.41%
500005 基金汉盛 2.5588 34.2% -0.76% 0.14%
184693 基金普丰 2.4595 34.3% -0.86% 0.49%
500015 基金汉兴 1.8799 34.4% -1.05% 0.24%
500011 基金金鑫 2.2670 13.2% -1.38% 0.10%
500001 基金金泰 2.6409 29.5% -1.50% -0.06%
500018 基金兴和 2.5169 35.2% -1.53% -0.01%
500008 基金兴华 2.6563 32.2% -1.65% 0.18%
500058 基金银丰 2.5493 32.9% -2.10% -0.36%
184701 基金景福 2.4113 35.5% -2.13% -0.42%
184691 基金景宏 2.9696 33.5% -2.15% -1.21%
以上是今天的收盘的折价率预测情况．