金蝶k3，月末结账具体步骤？？我是餐饮行业的，谢谢各位帮忙！！

Question

大家好 我在一家酒店做会计，用的是金蝶k3的软件，我想知道到月末怎么结账啊？？ 有没有具体点的步骤！比如结转资产负债表 利润表 损益表 期间损益，这些财务报表都怎样结转？？？ 请详细一点，我以前之做过某个单独的环节，现在原来的主管会计走了，这个月底就要我结账了 麻烦各位帮帮忙把！如果答案好 追加50分
我的酒店是个集团的下属酒店 所以不涉及到税务方面的东西 仅仅是内部的核算

Answer 1

先问下，你的金蝶K3有哪些模块？
这里我说下，总账报表模块的结账过程：
录入凭证 》 凭证审核 》 凭证过账 》 结转损益 》 期末结账
按照以上步骤就可以结账到下一期了。
不过需要注意几点：
1、是否有审核这一步骤？有的话，需要更换用户进行审核，审核完之后再换回之前的用户；没有的话，上面的步骤中可以省去审核这一步骤；
2、结转损益会生成一张结转损益凭证，别忘记审核过账，不然期末结账会有提示“本期还有未过账的凭证”；

还有你所提的问题“这些财务报表如何结转？”，报表不需要结转，也不存在报表结转这一说法。凭证全部过账之后（当然已经做过结转损益了），查看一下这些报表（打开的时候记得重算一下），数据对了，就可以期末结账了，开始下一期的财务处理。

加油，希望能对你有所帮助

Answer 2

如果用固定资产模块的话，先做累计折旧，然后审核过账所有凭证，接下来结转损益，再次审核过账结转损益凭证，最后先将固定资产模块结账，然后才把总账结账。每月重复这样的操作就可以了

Answer 3

不用结转报表
步骤：
全部过帐----结转损益----再过帐----固定资产模块月末结帐---报表模块月末结帐

Answer 4

尊敬的客户，您好：
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Answer 5

上网查一下啦
呵呵