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股票型开放式基金在基金开放日交易价格均采用“未知价”原则.申购、赎回均采用“未知价”原则，即申购、赎回价格以有效申请当日（T日）的基金单位资产净值为基准进行计算，该净值基金管理人会在T+1日公告。特别提示：投资者T日在银行看到的是前一个工作日（T-1日）的净值，T日的申请不以此净值为计价基础！
货币市场基金实行1.00元固定份额净值计价方式.也就是说,此基金在任何交易日的交易价格均为1元.
基金这个算法其实很简单的，区别几个概念就好了。
单位净值就是现在是多少价格，也就是你现在持有一份的价格。
累计净值是算是历史的已经分配的利润，只是用来表示过去业绩用的，和现在的价格没关系。
所以基金你现在卖出的价格就是单位净值，就很明朗了。
基金赎回时是按单位净值还是按累计净值
基金赎回是按照单位净值。基金所有的交易都是用单位净值成交，不会用累计净值，很多基金累计净值和单位净值相等。那是因为该基金还没有过分红或拆分。温馨提示：以上内容仅供参考，不作为任何建议，投资有风险，入市需谨慎。应答时间：2021-11-15，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
赎回基金是按累计净值算吗
不是，赎回基金是按照单位净值计算，而不是按照累计净值计算，单位净值就是当天的价格，累计净值是指成立以来的价格，包括以前分红后的净值在内。场外基金在交易日下午三点前卖出的价格都是一样的，都是按照当天的净值计算；如果是三点后或在非交易日卖出，则都是按照下个交易日的净值计算。因为场外基金...
赎回基金是按累计净值算吗?
不，赎回基金按单位净值计算，不按累计净值计算。单位净值为当日价格。累计净值是指成立以来的价格，包括以前分红后的净值。场外基金在交易日下午3点前销售的价格相同，按当日净值计算；3点后或非交易日销售的，按下一个交易日的净值计算。由于场外基金将资金交给基金经理管理，每天只有一个净值，净值在主要...
基金卖出是按累计净值吗
不是按累计净值，是按卖出当日的净值算（下午3点收盘前按当日净值算，之后按第二天净值算），3000\/1.023=2900份*0.84=2436元，约可以拿到2436元！
基金赎回时是按单位净值还是按累计净值
基金赎回时是按单位净值计算份额和净值收益的。投资者申购\/赎回基金的计价基础为有效申请当日的基金份额净值。1、基金单位净值是指基金当前每一份的净值，是所有基金交易的基础，也是申购赎回的依据。2、累计净值是指基金自成立之日起，到现在累计的净值，这中间可能经历了分红，所以累计净值可能比单位净值高...
基金卖出看什么净值
基金卖出看的是基金净值。基金净值是基金所持有的全部资产减去负债后的净值，是决定基金价格的关键指标。当投资者卖出基金时，基金公司将根据卖出时的基金净值来计算投资者应得的金额。具体来说：基金净值的含义 基金净值，也称为基金单位净值，是某一基金的总资产减去总负债后得到的净资产，再除以该基金...
卖出基金是看净值还是累计净值吗
卖出基金是看净值，当投资者卖出基金时的净值高于买入基金净值时，投资者盈利，反之，当卖出基金净值低于买入基金净值时，投资者亏损。基金赎回遵循未知价交易原则，即赎回以申请当日收市后的基金份额资产净值为基础计算其卖出所获得的金额。因此，如果投资者在交易日的15：00之前赎回该基金，则以当天晚上公布...
看基金的净值,是看单位净值还是累计净值
投资者看基金净值主要是看单位净值，参考累计净值。1、单位净值，指的是某一天该基金的单位价值，即该基金当天的价格。对于开放式基金来说，基金公司一般会每天公布该基金的单位净值。对于封闭式基金，一般会每周公布一次基金单位净值。2、基金累计净值：基金自设立以来，在不考虑历次分红派息情况的基础上的...
赎回基金时,是按基金净值还是累计净值计
基金赎回是按基金单位净值来计算的.基金如有分红会在红利发放日就发放给投资者的,并根据投资者选择的分红方式进行分红,如果是现金分红,分得的红利会直接存入投资者开户时银行卡上的,如果选择红利再投资的投资者其现金红利会转换为基金份额计算到基金余额里的,也就是您的基金余额有所增加....
基金卖出按哪一天净值
就是按当天收盘后基金公司公布的基金净值进行计算的；而若是在交易日当天下午的15点之后卖出基金，则是按下一交易日收盘后的基金净值进行计算的。在开放式基金开放申购赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
