基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。
基金净值=总资产/基金份额
新发基金在建仓封闭期，每周五公布一次净值。
老基金每个交易日公布净值。本回答被网友采纳
暂停申购暂停赎回基金净值怎么算
基金净值=总资产\/基金份额
我去银行办理了基金定投的暂停申购(股市不景气、不想继续投钱),请问将 ...
按照你的已有份额计算，就是你暂停的时候有多少份额，在你赎回的时候就按照该份额的净值计算~~另：楼主这样做其实极不明智
基金暂停申购暂停赎回期间有收益么
基金不论哪天赎回,都按当日持有的份额和当天晚上公布的净值计算。
什么是暂停赎回?在国泰君安申购的开放式基金发生暂停赎回时如何...
发生上述情形时，基金管理人在当日向中国证监会报告，已接受的申请，基金管理人足额兑付；如暂时不能足额兑付，可兑付部分按单个帐户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未兑付部分根据基金管理人制定的原则在后续开放日予以兑付，并以该开放日当日的基金单位资产净值为依据计算赎回金额。投资者在申请赎回...
基金赎回时是按哪一天的净值计算的
基金的买入价格会按照交易时间点进行确定。如果你在交易日的15：00之前买入基金，你买入的基金价格就是交易日当天的基金收盘价。如果你在交易日的15：00之后买入基金，你买入的基金价格就是下一个交易日的基金收盘价。和买入价格一样，基金的卖出价格也是根据交易的时间点确定的。
基金暂停申购暂停赎回期间有收益么?
如果基金在暂停申购暂停赎回期间出现收益，投资者仍然有可能获得基金的收益，但具体情况需要根据基金投资组合的实际情况来判断。有些基金可能会在暂停期间暴露出风险，影响基金的净值表现，导致投资者蒙受损失。需要注意的是，基金暂停申购暂停赎回的原因可能是基金面临重大风险，或者是基于基金管理人的调仓需要等...
基金暂停申购了钱怎么拿出来
若基金暂停申购，但没有限制赎回，那么投资者可以正常赎回，若基金暂停申购，同时限制了赎回，那么投资者只能等到基金正常交易才能赎回，不过一般基金暂停申购不会限制赎回。基金实行T+1交易，基金交易日当天赎回，按照赎回当天收盘时的净值计算，第二个交易日确认份额，份额确认后资金到账，到账时间一般为1-...
基金赎回时是按哪一天的净值计算的?
基金赎回时按的是当日基金的净值计算，具体来说，是按照基金净值的申购赎回价格进行计算。每个基金公司都会在每个交易日的收盘后公布基金净值，投资者在当天15点前下单赎回，就是按照当天公布的净值计算赎回金额的。需要注意的是，在某些情况下，基金可能会暂停赎回，例如基金出现了巨大的资产负债偏差，或者...
基金的赎回是如何计算的?
1、前端申购的基金：（赎回当时所持有的份额X赎回当天净值）- 赎回费 （其中赎回费率按持有时间分级计算，一般持有1年以内0.5%，2年以内0.25%，2年以上不收赎回费；前端申购的基金在申购时就已经扣了申购费，所以赎回时不再扣申购费）2、后端申购的基金：（赎回当时所持有的份额X赎回当天净值）- ...
基金赎回价格确定?按哪一天的净值计算?
基金赎回遵循“未知价”原则，交易日15：00前提交赎回申请，以当天的基金净值（15：00收市后计算得出）作为成交价格；交易日15：00后或为非交易日提交，以下一工作日的基金净值作为成交价格。这个未知价格法适用于普通开放式基金，有些比较特殊的基金（如指数型场外申购，或全球配置基金）会在交易日或成交...
