什么是基金净值？什么是基金份额？

Question

我当然在百度百科和百度知道里查询过这个问题，对它们的回答，我是大致清楚，不过我觉得它们回答的文绉绉的，不能让人清楚了解，我是一个喜欢刨根问底的人。请按照我的具体案例用数学公式以及计算来回答我的问题。
比如说：我本人要成立一个开放式纯股票基金，在认购期内募集了资金10，000，000（1千万），这个时候基金净值和份额分别是多少？基金的份额是不是一定是1元钱一份？；炒股票后来赚了1，000，000（1百万）或者亏了1百万，这个时候基金净值和份额分别是多少？；如果是赚了1百万，接下来陆续有很多人加起来一共2百万资金申购了我的基金，此时基金净值和份额分别是多少？；如果是亏了1百万，接下来陆续有很多人加起来一共2百万资金赎回了我的基金，此时基金净值和份额分别是多少？；在这个案例中应该还有一些申购费，赎回费，和管理费，或者还有其他费用，请回答者自行加上这些因素，设定这些费用额度，具体用文字说明和数学公式计算出来。谢谢

Answer 1

有点简单问题复杂化了。
基金发行时，1元/份，扣除费用之后除以1就是份额数。假设开始时1000万净值，1000万份。炒股赚了，变成2000万净值了，那单位净值就是2000/1000=2元/份。当日如果400万元申购，赎回100万份（赎回按份，申购按元），那么总净值变为2000+400-100*2=2200万元，净值仍是2元/份，申购赎回不改变净值，总份额是2200/2=1100万份，也可以这么算1000+400/2-100=1100万份

追问

谢谢你的回答，我已经懂了，请您对我一下的观点做出评价。
1，基金净值的变化受到投资盈亏和托管费申购费等的影响，其中主要是受到投资盈亏的影响，而不受到申购与赎回的影响。,
2，赎回按份，申购按元。
3，国内任何基金在发行时都是1元1份。
以上3条是基金不变的定律。
现在赎回的金额=当初购买时的净值下所确认的份额X现在基金的净值。

申购时确认的份额=出资金额/申购时基金的净值。

追答

1、与申购费没关系。净值会受到申购和赎回的影响，因为新资金刚进来时，降低了股票仓；赎回时，需要卖股票，对股价也有影响。
2、正确
3、基本如此。
现在赎回的金额=当初购买时的净值下所确认的份额X现在基金的净值，还要扣除赎回费，才是你拿到的钱。

申购时确认的份额=出资金额/申购时基金的净值。还要扣除申购费

Answer 2

基金的份额净值指的是什么？

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Answer 3

基金净值？基金份额？到底是怎么计算的？

Answer 4