基金市值和盈亏为什么不一致?
基金市值和盈亏不一样的原因如下：基金市值是基金市场价值，也是流通价值。一般来说基金的净值决定了市值，因此基金市值随时都在变动。而浮动盈亏是交易者在交易闭市时所持有合约按当日结算价计算的持仓值与原持仓值的价差。实际上浮动盈亏是一种未实现损益。
为什么基金的收益率是盈利的而市值是亏的了?
2.选择红利在投资，债券基金自动将红利转换成基金份额。红利再投资，按派息日净值转换，免手续费和个人所得税，转换份额在派息日后第二个工作日到帐，在到账之前，由于市值没有计算转换份额，会出现市值和实际不符的情况，两个工作日之后显示的才是实际市值。
为什么我的基金盈利但是当前市值却降低
1、基金盈利但是当前市值却降低的原因：浮动盈亏=（当天结算价－开仓价格）*持仓量*合约单位，所以就算是盈利了，基金的市值也是可以下降的，只是不能超过基金的本金。2、浮动盈亏是交易者在交易闭市时所持有合约按当日结算价计算的持仓值与原持仓值的价差。浮动盈亏是一种未实现损益，根据会计瞩目收入实现...
工行基金定投总盈亏是负数 为什么总市值除了本金还赚呢
1、是因为总市值只是只是这的当前基金的市场价格，是没有扣除基金费用的前提下的；而总盈亏则是在扣除基金费用扣的基金的收益状态。2、概念简介：基金市值，是指的基金市场价值，也就是流通价值。一般来说净值决定市值，但是两者也存在背离的情况。基金市值是指上市基金在股市上的价值，它随时在变动。基...
...现市值显示的是290元,但盈亏却是3.5为什么加总的起来不合
因为市值是不断变动的。而且每月定投的钱，会先扣除手续费，剩下的除以净值才得出你购买的份额。举例：假设你买了某支基金，净值1元买入，手续费4块，你定投了300元，就是（300-4）除以1=296份。过了一阵子，这个基金变1.5元了。你有296份*1.5=444元，盈亏144元。就不是300元啦。不知道这么...
建行基金定投,为什么我的市值,成本,盈亏三项不符?
基金价格下降，但分红后，基金又上涨了，但你看到的是现在的净值是亏的，但加上分红所得的现金，你应该是盈利的。华夏红利现在就是这种情况。具体情况，你可以到该基金公司网站上注册后可以查询到详细的情况，还有一种就是到中国基金网站上，注册后，模似一下自己每月买入的基金，就可以一目了解了。
建行网银中基金里的参考市值和浮动盈亏为什么不一样
其实，不用太在意每天的盈亏。关键在于，在股市低迷的情况入市，在高涨的情况出市；所以不用在意每天的参考市值。把握大方向很重要，投资的节奏很重要。
基金分红期间为什么基金总市值和浮动盈亏会有变化?
基金分红是指基金将收益的一部分以现金或折算成基金份额的形式派发给投资人，这部分收益原来就是基金份额净值的一部分。1、现金分红时，市值减少，浮动盈亏减少。分红确认后，市值减少，浮动盈亏恢复。2、红利再投时，市值减少，浮动盈亏减少。分红确认后，市值恢复，浮动盈亏恢复 ...
基金账户里市值和盈亏不对应
你的国泰金牛是1元买入的，融通100是1元多买的，因为成本不一样，所以盈亏也不一样
为什么基金收益和实际到账不同
投资者所看到的是持仓收益，没有扣除卖出基金的手续费，所以会出现基金收益和实际收益不同的情况。并且基金不是实时交易，基金实行T+1交易，交易日当天下午3点后卖出基金，按照卖出当天收盘时的净值计算，会计算卖出当天的盈亏情况，而基金当天的盈亏情况，会在第二个交易日更新，所以会出现基金收益和实际...
