我刚到公司做出纳，对此一片空白，无从下手。请指教！

Question

我想知道整个月的工作流程，越详细越好。
还有银行各种票据的使用。
我目前知道，出纳根据送货单，做对账单，跟对方出纳对数，追数，收钱，存银行。
现金支票，转账支票，电汇等等的银行业务怎么办？盖什么章。
对公的账户 对私的账户？？
凡是有关出纳的工作都说一下。
最近刚去做，有些上年的货款都没追回来，搞到好乱，我新人一个，好多都不清楚，旧出纳又随便交代几句就走了。
请大家耐心指导一下。

Answer 1

估计你是到的小公司吧，一般小公司的出纳才会管那么多的事，银行业务不懂 的话可以到银行去咨询。简单来讲就是现金支票只需要填支票就可以去银行领钱，转帐支票还需要填进账单才能下账，电汇本就是一式三联，这三种都需要盖银行预留印鉴章，即公司的财务专用章和法人章。去银行是到对公的窗口去办理这些业务。
整个月的工作流程嘛，日常来说应该是收现，支现，开支票等，到银行下账，领取回单等。另外要登账，现金日记账和银行日记账，每天都要逐笔记录入账，每月末要结余额。
保险起见，最好每天盘点，核对账实是否相符。
至于你说的对账，如果你们公司要你做的话，就要辛苦点了，脸皮厚点，多做点事，把账理清，催着对方付款。要追讨货款是很难的，建议你现在经手的东西，卖出时一定要取得对方签字认可的凭证。方便以后追讨时提出证据。
大概就是这些，因为对于出纳，每个公司的要求不一样，我只能根据你所描述的大概给你说一下。
PS：
如果你们公司还要你报税的话，你还要跑税务局。
如果你还要负责开票的话，买发票估计也是你的工作了。

Answer 2

现金支票:故明思意就是可以取现金，需要盖公司财务章，法人章，但是需要注意的是填写，日期都得写大写日期，比如：2008年09月03日，就要写（贰零零捌年零玖月零叁日）月日不足10的要写零填满！转账支票可以转账，同城，填写和盖章都和现金支票一样，唯独不同是，转账需要背书，这里要让背书人背书。电汇，是办电汇的都是异地或是同城不同行，但是会有手续费，每个行的收费标准不一样！对私的账户最好办，打钱时对方给个账号和开户行就可以办理，不同行和异地也会有手续费的，不过手续费的单子保存好回来可以做内部账的。上年的货款没有要回来的，给领导不汇报，如果还是让你要，你就再上门要，不过要钱之前可以跟领导商量，可以给对方买点小零食，如果对方是女人，给买点口香糖和瓜子就行，男同志就买几包烟，这样也让他们给自己的领导做下工作，尽快把钱给你。
注意，如果这家难缠的公司最后再你的再三进攻下把款给你了，回到单位也是给自己领导说， 不再给这家公司有任何来往，就是终止合同。不再打交道了。以后就不要担心再去讨账了。
如果支票写错了，就在上面盖上作废章，专门在一个本上记着每张发票的去向，作废的以后消公户的时候也要拿出来交给银行的！！
你所说的对账和要款不是出纳的工作，最好三思而后行！！

Answer 3

出纳要负责现金日记账和银行日记账啊。跟钱有关的都要做的一清二楚啊。

Answer 4

朋友你好
我先回答你的几个问题,首先,出纳是不需要跟人家对帐的,对帐是会计的工作,出纳工作就是支出跟纳入两个概念
现金支票或者转帐支票这些的使用,你可以带着公司的财务印章到银行去办理,银行的工作人员会教你怎么操作
一般来说,出纳是不负责去追收款这些工作的,如果你们公司没有会计,要求你要负责对帐跟收款这些工作的话,我建议你换一家别的公司,这些工作是不属于出纳的职责范围内的,看来你们这家厂应该是属于小工厂