金蝶做帐，年终结账的时候需要结转那些？

Question

金蝶做帐，年终结账的时候需要结转那些？除了结转本年利润到分配利润，还需要做哪些？

Answer 1

首先，年结和月结本质上是一样的。月结是把本期期末数据结转到下一期的期初，而年结是把本年年末的数据结转到下年年初的期初，其实就是把本年12月的期末余额结转到下年1月的期初余额！
1、金蝶KIS软件迷你版/标准版在年结时出纳必须年末扎账。
　　金蝶KIS软件迷你版/标准版的设计思路是，出纳系统和账务处理系统数据存放是分开的，以便于两个系统的数据互相核对，起到监督的作用。所以，出纳系统和账务处理系统可以不同步。这就是说，我们可以只处理账务系统，而不用理会出纳系统。
　　如果没有启用出纳系统，或者虽然起用了出纳系统，但是一直没有录入日记账，则当账务系统月结时，软件会提示：“本期还有以下事项没有完成：出纳期末轧账。如果现在结账，可能会导致不可预计的错误，是否继续结账？”（图1），我们点“是(Y)”后是可以顺利结帐的，并且也没有什么不可预计的错误。但是，在年结时，出纳必须年末轧账，如果不轧账，是不允许年结的。这是系统的强制规定，必须年末轧账。
　　2、出纳如何年末轧账。
　　这个分为两种情况：1、出纳系统没有启用；2、出纳系统虽然启用，但是没有按时录入日记帐，没有按时月末轧账。下面首先说说第一种情况。
　　1、出纳系统没有启用
　　首先需要启用出纳系统（图2）。系统维护—账套选项—税务、银行
　　请在上图“出纳系统”的位置，设定出纳系统启用期间，前面已经说过，出纳的启用期间可以和财务部分的启用期间不一致，为了方便起见，我们直接设定为12期。
　　然后初始化出纳系统，录入现金、银行科目的余额（图3）。出纳管理—现金初始余额—银行初始余额
　　输入余额后，引入当期日记账。以现金日记帐为例说明，出纳管理—现金日记帐，出现图4所示窗口。
　　直接点击“确定”进入日记帐序时簿界面。点击菜单“文件—从凭证引入现金日记帐”，如图5所示。

　　另外，再说一下手工如何录入日记帐，仍然以现金日记帐为例。在日记帐序时簿工具栏点击“新增”，出现图6所示界面。

　　待第12期日记帐录入或引入完毕，点击“出纳轧账”，出现下图界面，这是一个向导式处理过程，只要认识汉字，会点击鼠标，就会操作。我们点击“前进”。

　　点击“前进”后，出现下图所示窗口。要输入当前登录用户的密码，选择轧账日期，如果日期正好是月份的最后一天，则“期末轧账”自动选中，如图7；如果日期是12月31日，则“期末轧账”和“年末轧账”均自动选中，如图8。点击“确定”后即可完成出纳年末轧账。
出纳年末轧账完成后，即可到帐务处理模块结账，其操作和平时的月结完全一样，在此不再重复。
　　2、出纳系统已启用。
　　如果您的出纳系统已经启用，却长期没有轧账，必须逐期轧账到年末。此时由于财务已经到第12期，而出纳系统还是以前期间，在轧账时会有此提示：指定轧账日期所在期间与当前会计期间不相等，是否继续？
　　请点击“是”即可。

Answer 2

除了你说的本年利润结转到未分配利润，其他都跟月结一模一样。这点比用友好很多。所以，楼主放心的结账吧。

追问

就是12月末结转损益以后只要做一笔把本年利润转到未分配利润就OK了？！不需要做别的了？

Answer 3

那要看你平时每个月都有没做损益结转和汇兑损益结转，如果没有就要做。

Answer 4

自动接转的。是结转本年利润到未分配利润，公司决定提盈余公积的再计提。