公司员工向财务报账的一般流程流程

Question

我因为刚进公司，对一些基本的报账流程不太清楚。一般公司向财务报账的话是怎么报的呢？

Answer 1

公司员工向财务报账的一般流程流程：
　　一、报销审批监控程序
　　1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
　　2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
　　3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
　　4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
　　5、总经理所产生的费用由总签字报销。
　　6、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。
　　二、报销规定
　　(一)、差旅费报销规定
　　1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费
　　2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。
　　3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
　　4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。
　　5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销，出租车票

Answer 2

有的公司是可以让你预借款的，找财务申请，领导签字。回来后拿着发票找领导签字，再把剩下的钱和票据交回财务就行了。如果不能预借款的话，就得你自己先垫钱，然后领导签字后到财务报销即可。

Answer 3

有的公司是可以让你预借款的，找财务申请，领导签字。回来后拿着发票找领导签字，再把剩下的钱和票据交回财务就行了。如果不能预借款的话，就得你自己先垫钱，然后领导签字后到财务报销即可

Answer 4

不知具体报什么内容的帐？一般出差一次回来后，将所有的票具粘帖同若干张合符要求的空白凭证上，然后在一张类似报销凭证上填上出差内容、天数、金额等。自己签名和主管领导签名后到财务报销。不是出差的单一业务，凭报销单据签名后就可报销。

Answer 5

财务报账：一般在原始发票上写上业务发生事由、经办人、证明人或主管领导名字，最后法人代表同意报销签名。