会计电算化操作步骤流程

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会计电算化操作步骤流程

　　你知道会计电算化操作步骤流程是怎样的吗?你对会计电算化操作步骤流程了解吗?下面是我为大家带来的会计电算化操作步骤流程的知识，欢迎阅读。

　　1.1.1启动与注系统管理

　　(1) 执行“系统管理”命令，进入“〖系统管理〗”窗口。

　　(2) 执行“系统→注册”命令，打开“注册〖控制台〗”对话框。

　　(3) 输入用户名：admin;密码：(空)。

　　(4) 单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理

　　1.1.2建立企业核算账套

　　(1) 执行“账套→建立”命令，打开“创建账套”对话框。

　　(2) 输入账套信息，

　　(3) 单击“下一步”按钮，输入单位信息

　　(4) 单击“下一步”按钮，输入核算类型。

　　(5) 单击“下一步”按钮，确定基础信息，

　　(6) 单击“下一步”按钮，确定业务流程，全部采用默认的标准流程，单击“完成”按钮，弹出系统提示“可以创建账套了么?”。

　　(7) 单击“是”按钮，稍候，确定分类编码方案。

　　(8) 单击“确认”按钮，定义数据精度。

　　(9) 单击“确认”按钮，系统弹出“创建账套{北京宏远科技有限公司：[333]}成功。”信息提示框，单击“确定”按钮，系统提示“是否立即启用账套?”。单击“是”按钮，打开“系统启用”对话框。

　　(10)选中“GL-总账”复选框，弹出“日历”对话框，选择日期“2011年1月1日”。

　　(11) 单击“确定”按钮，单击“是”按钮，单击“退出”按钮

　　1.1.3增加操作员

　　(1) 执行“权限→操作员”命令，进入“操作员管理”窗口。窗口中显示系统预设的几位操作员：demo、SYSTEM和UFSOFT。

　　(2) 单击工具栏中的“增加”按钮，打开“增加操作员”对话框。

　　(3) 输入数据。编号：11;姓名：陈力;口令：1;确认口令：1。

　　4) 单击“增加”按钮，输入其他操作员资料。最后单击“退出”按钮。

　　1.1.4分配权限

　　(1) 执行“权限→权限”命令，进入“操作员权限”窗口。

　　(2) 选择001账套;2011年度。

　　(3) 从操作员列表中选择陈力，选中“账套主管”复选框，系统弹出“设置操作员：[11]账套主管权限吗?”，单击“是”按钮。

　　(4) 选择马方，单击工具栏中的“增加”按钮，打开“权限增加”对话框，双击“总账、财务报表”权限，

　　(5) 单击“确定”按钮

　　1.2.1启动并注册企业门户

　　1)执行“开始→程序→会计从业资格考试→会计从业资格考试→信息门户”命令，打开“注册【控制台】”对话框。

　　(2)输入或选择数据。用户名“101”;密码为空;账套“900 电算化考试练习账套”;会计年度“2011”;日期“2011-01-01”。

　　3)单击“确定”按钮。进入会计从业资格无纸化考试软件。

　　1.2.2设置部门档案

　　(1) 执行“基础设置→机构设置→部门档案”命令，打开“部门档案”窗口。

　　(2) 在“部门档案”窗口中，单击“增加”按钮。

　　(3) 输入数据。

　　(4) 单击“保存”按钮

　　1.2.3设置职员档案

　　(1) 执行“基础档案→机构设置→职员档案”命令，打开“职员档案”窗口。

　　(2) 单击“增加”按钮。

　　(3) 输入职员信息。

　　(4) 单击“保存”按钮。

　　1.2.4设置客户档案

　　(1) 执行“基础档案→往来单位→客户档案”命令，打开“客户档案”窗口。

　　(2) 在“客户档案”窗口中，单击“增加”按钮，打开“增加客户档案”对话框。

　　(3) 输入客户档案信息。

　　(4) 单击“保存”按钮。

　　1.2.5设置供应商档案

　　(1) 执行“基础档案→往来单位→供应商档案”命令，打开供应商档案”窗口。

　　(2) 在“供应商档案”窗口中， 单击“增加”按钮，打开“增加供应商档案”对话框。

　　(3) 输入供应商档案信息。

　　(4) 单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。

　　1.2.6设置外币及汇率

　　(1) 执行“基础档案→财务→外币设置”命令，打开“外币设置”窗口。

　　(2) 在“外币设置”窗口中，输入数据。币符：EUR;币名：欧元。

　　(3) 单击“确认”按钮。

　　(4) 在“2011年1月的记账汇率”栏中输入9.6，敲回车确认。

　　1.2.7设置会计科目

　　(1) 执行“基础设置→财务→会计科目”命令，进入“会计科目”窗口，显示所有“按新会计制度”

　　预置的科目。

　　(2) 单击“增加”按钮，进入“会计科目——新增”窗口。

　　(3) 输入明细科目相关内容。

　　(4) 输入编码“100201”、科目名称“工行存款”;选择“日记账”、“银行账”，选择“外币核算”选项，选择币种“美元”。

　　(5) 单击“确定”按钮。

　　1.2.8设置凭证类别

　　(1)执行“基础档案→财务→凭证类别”命令，打开“凭证类别预制”对话框。

　　(2)单击“收款凭证、付款凭证、转账凭证”单选按钮。

　　(3)单击“确定”按钮，进入“凭证类别”窗口。

　　(4)单击收款凭证“限制类型”的下三角按钮，选择“借方必有”;在“限制科目”栏输入“1001,1002”。

　　(5)同理，设置付款凭证的限制类型“贷方必有”、限制科目“1001,1002”;转账凭证的限制类型“凭证必无”、限制科目“1001,1002”。

　　(6)设置完后，单击“退出”按钮。

　　1.2.9输入期初余额

　　(1)执行“总账→设置→期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口。

　　(2)双击“其他应收款”的期初余额栏，输入其他应收款的明细余额信息。

　　(3)双击“其他应付款”的.期初余额栏，输入贷方期初余额4000。

　　(4)单击“试算”按钮，进行试算平衡。

　　2.1 重新注册企业门户

　　(1)执行“文件→重新注册”命令。

　　(2)输入相关信息。

　　(3)单击“确定”按钮。

　　2.2 填制凭证

　　(1)执行“总账→凭证→填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。

　　(2)单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。

　　(3)选择凭证类型“转账凭证”;输入制单日期“2010/01/10”。

　　(4)输入摘要“购办公用品”;输入借方科目“660203”，选择辅助核算部门“管理部”,输入借方金额“3000”，回车;摘要自动带到下一行，

　　(5)输入贷方科目“100201”，选择结算方式“转账支票”并输入票号“ZP101”，输入贷方金额“3000”或按“=”键。

　　(6)单击“保存”按钮，弹出“凭证已成功保存!”信息提示框。

　　2.3 修改凭证

　　(1) 执行“总账→凭证→填制凭证”，进入“填制凭证”窗口。

　　(2) 单击“

　　”时双击，弹出“辅助项”对话框，在对话框中修改部门为“采购部”，单击“确认”按钮。

　　(5) 单击“保存”按钮，保存相关信息。

　　2.4 查询凭证

　　(1) 执行“总账→凭证→查询凭证”，打开“凭证查询”查询条件对话框。

　　(2) 选择“收款凭证”凭证类别，输入凭证号“0001”。

　　(3) 单击“辅助条件”按钮，可输入更多辅助查询条件。

　　(4) 单击“确认”按钮，进入“凭证查询”的凭证列表窗口。

　　(5) 双击要查询的凭证或单击“确定”按钮，进入“查询凭证”的凭证窗口。

　　2.5 审核凭证

　　(1)执行“总账→凭证→审核凭证”命令，打开“凭证审核”查询条件对话框。

　　(2)输入查询条件，可采用默认值。

　　(3)单击“确认”按钮，进入“凭证审核”的凭证列表窗口。

　　(4)双击要审核的凭证或单击“确定”按钮，进入“凭证审核”的审核凭证窗口。

　　(5)检查要审核的凭证，无误后，单击“审核”按钮，凭证底部的“审核”处自动签上审核人姓名。

　　(6)单击“下张”按钮，对其他凭证签字。或执行“审核→成批审核签字”命令，将其他凭证成批审核。

　　2.6 记账

　　(1) 执行“总账→凭证→记账”命令，进入“记账”窗口。

　　(2) 第一步，单击“全选”按钮，选择所有要记账的凭证。

　　(3) 单击“下一步”按钮。

　　(4) 第二步显示记账报告，如果需要打印记账报告，可单击“打印”按钮。如果不打印记账报告，单击“下一步”按钮。

　　(5) 第三步记账，单击“记账”按钮，打开“试算平衡表”对话框。

　　(6)单击“确认”按钮，系统开始登录有关的总账和明细账、辅助账。登记完后，弹出“记账完毕”信息提示对话框。

　　(7)单击“确定”，记账完毕。

　　2.7 查询账簿

　　(1) 执行“总账→账簿查询→总账”命令，打开“总账查询条件”对话框。

　　(2) 输入查询科目“1403”。

　　(3) 单击“确认”按钮，进入“总账”窗口。

　　(4)单击本月合计行，单击“明细”按钮，查看明细账信息。

　　2.8 结账

　　执行“总账→期末→结账”命令，进入“结账”窗口。

　　(2) 单击要结账月份“2011.01。

　　(3) 单击“下一步”按钮。单击“对账”按钮，系统对要结账的月份进行账账核对。

　　(4) 单击“下一步”按钮，系统显示“01月工作报告”。

　　(5)查看工作报告后，单击“下一步”按钮。

　　(6)单击“结账”按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。

　　3.2 启动财务报表

　　(1)执行“财务报表”命令，单击“确定”按钮，再单击“关闭”按钮，进入财务报表系统。

　　(2) 执行“文件→新建”命令，单击“确定”按钮，建立一张空白报表，报表名默认为“report1”。

　　3.3 新建财务报表

　　(1) 执行“格式→报表模板”命令，打开“报表模板”对话框。

　　(2) 选择您所在的行业“一般企业(2007新会计准则)”，财务报表“资产负债表”。

　　(3) 单击“确认”按钮，弹出“模板格式将覆盖本表格式!是否继续?”提示框。

　　(4) 单击“确定”按钮，即可打开“资产负债表”模板。

　　(5) 单击“保存”按钮，在指定的文件夹输入报表文件名“资产负债表.rep”，再单击“保存”按钮。

　　3.4 定义报表格式

　　(1) 在“格式”状态下，执行“格式→表尺寸”命令，设置报表为6行3列。

　　(2) 执行“格式→组合单元”命令，单击“按行组合”，将报表第一行单元格合并。

　　(3) 执行“格式→区域画线”命令，将A3:C6区域画线。

　　(4) 执行“格式→行高、列宽”命令，将第一行行高设置为7毫米，A~C列列宽为30毫米。

　　(5) 输入报表项目。

　　(6) 执行“格式→单元属性”命令，将标题行文字居中并设置为黑体14号字。

　　(7) 执行“数据→关键字→设置”命令，在B2单元格分别设置年、月、日关键字。

　　(8) 执行“数据→关键字→偏移”命令，设置年、月关键字的偏移量分别为-60，-30。

　　(9) 单击“保存”按钮，将报表保存到指定文件夹下。

　　3.5 定义报表公式

　　(1) 在“格式”状态下，选定被定义单元“B4”，即“固定资产”期初数。

　　(2) 单击“fx”按钮，打开“定义公式”对话框。

　　(3) 单击“函数向导”按钮，打开“函数向导”对话框。

　　(4) 在函数分类列表框中选择“用友账务函数”，在右边的函数名列表中选中“期初(QC)”。

　　(5) 单击“下一步”按钮，打开“用友账务函数”对话框。

　　(6) 单击“参照”按钮，打开“账务函数”对话框。

　　(7) 修改科目编码“2001”，单击“确定”按钮，返回“用友账务函数”对话框。

　　(8) 单击“确定”按钮，返回“定义公式”对话框，单击“确认”按钮。

　　(9) 根据资料，直接或引导输入其他单元公式。

　　3.6 编制报表

　　(1) 在“数据”状态下，单击第1张表页，执行“数据→关键字→录入”命令，打开“录入关键字”对话框。

　　(2) 输入年“2011”，月“01”，日“31”。

　　(3) 单击“确认”按钮，弹出“是否重算第1页?”对话框。

　　(4) 单击“是”按钮，系统会自动根据单元公式计算01月份数据。

　　3.7 调用报表模板生成报表

　　调用资产负债表模板

　　(1) 执行“格式→报表模板”命令，打开“报表模板”对话框。

　　(2) 选择您所在的行业“一般企业(2007新会计准则)”，财务报表“资产负债表”。

　　(3) 单击“确认”按钮，弹出“模板格式将覆盖本表格式!是否继续?”提示框。

　　(4) 单击“确定”按钮，即可打开“资产负债表”模板。

　　生成资产负债表数据

　　(1) 单击左下角“格式”按钮，在数据状态下，执行“数据→关键字→录入”命令。

　　(2) 输入关键字：年“2011”，月“01”，日“31”。单击“确认”按钮，弹出“是否重算第1页?”提示框。

　　(3) 单击“是”按钮，系统会自动根据单元公式计算01月份数据。

　　4.1.2设置付款条件

　　(1) 执行“基础设置→收付结算→付款条件”命令，打开“付款条件”对话框。

　　(2) 单击“增加”按钮，输入付款条件编码“01”，信用天数“30”，按资料输入优惠天数及优惠率，

　　(3) 单击“保存”按钮。

　　4.1.3输入应收应付期初数据

　　(1)执行“采购→采购发票”命令，打开“销售发票”对话框。

　　(2) 单击“增加”按钮右侧的下箭头，选择“专用发票”，按资料输入发票信息，

　　(3) 单击“保存”按钮。

　　4.2 日常业务

　　4.2.1输入销售发票

　　(1) 执行“销售→销售发票”命令，打开“付款条件”对话框。

　　(2) 单击“增加”按钮右侧的下箭头，选择“专用发票”，按资料输入发票信息，

　　(3) 单击“保存”按钮。

　　4.2.2输入收款单

　　(1)执行“销售→客户往来→收款结算”命令，进入“收款单”窗口。

　　(2)选择客户“元祥公司”。

　　(3)单击“增加”按钮。输入结算日期“2011-01-11”;结算方式“转支票”;金额“35100”。

　　(4)单击“保存”按钮。

　　4.2.3往来核销

　　(1)执行“销售→客户往来→收款结算”命令，进入“收款单”窗口。

　　(2)选择客户“元祥公司”。单击“上张”或“下张”按钮找到要核销的收款单，

　　(3)单击“核销”按钮。

　　(4)在表体中找到与收款单对应的发票，在本次结算栏中输入“35100”。

　　(5)单击“保存”按钮。

　　4.2.4应收应付账表查询

　　(1) 执行“销售→客户往来账表→客户往来余额表”命令，打开“应收查询条件”对话框。

　　(2) 单击“确认”按钮，显示客户往来余额表。

　　(3) 单击“退出”按钮。

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