出纳主要做什么

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出纳主要负责管理公司的现金流动，确保资金安全和有效使用。职责包括接收和支付现金、记录财务交易、与会计合作保持准确记录，编制现金流量报告、监控预算执行，协助财务审计。
日常现金管理是出纳工作的一部分，涉及处理现金收入和支出。这包括客户付款、员工报销、供应商账单支付及管理银行账户。必须确保所有现金交易都有适当授权和记录，并及时更新财务系统。
出纳负责编制现金流量表和其他财务报表，提供公司现金流详细信息，支持管理层决策。监控预算执行情况，确保支出在预算范围内，对超支提出解决方案。
建立和维护内部控制，定期盘点现金库存、审查银行对账单，确保所有财务文件妥善保管，防止欺诈和错误。遵守法律法规和公司政策，熟悉税法，确保准确及时税务申报。
与公司内部各部门沟通，确保资金合理分配和使用，与供应商、客户和银行等机构保持良好关系。评估和管理现金管理风险，如汇率波动、信用风险，制定策略减轻风险对公司财务影响。
依赖财务软件和电子支付系统提高效率，学习新技术和工具以完成工作任务。寻找改进工作流程方法，提高效率减少错误，优化支付流程、改进内部控制措施、引入财务管理工具。
出纳工作确保公司资金安全有效管理，涉及日常现金管理、编制财务报表、预算监控、内部控制、合规性、风险管理、技术应用、持续改进等。随着科技发展，出纳角色演变，需要具备高专业技能和适应能力。