1、应该都有单据，仓库收料是会开收料单给财务一联。
2、对账应该采购和供应商对好帐，将供应商提供的对账单给财务，财务和收料的数量对一下，单价和当初签的合同上的金额对一下，看是否一致即可。财务主要是核对付款。
3、对库存现金进行清查核对时，出纳人员必须在场，不允许以借条、收据充抵现金。要查明库存现金是否超过限额、是否存在坐支问题。
4、双方核对的账目主要应是财务账目，供应商销售部门账目可能与其财务部门账目不符，对账基数存在问题，会给以后的双方清算带来不必要的麻烦，因为最后清算以双方财务账目为准。
扩展资料
主要内容：
1、总分类账簿有关账户的余额核对。
2、总分类账各账户的借方期末余额合计数与贷方期末余额合计数应核对相符。
3、总分类账簿与所属明细分类账簿核对。
4、总分类账的借、贷方本期发生额和期末余额与所属明细分类账的借、贷方本期发生额和期末余额之和应核对相符。
参考资料来源：
如何与供应商对账
1、应该都有单据，仓库收料是会开收料单给财务一联。2、对账应该采购和供应商对好帐，将供应商提供的对账单给财务，财务和收料的数量对一下，单价和当初签的合同上的金额对一下，看是否一致即可。财务主要是核对付款。3、对库存现金进行清查核对时，出纳人员必须在场，不允许以借条、收据充抵现金。...
跟供应商怎么对账?
1、应该都有单据，仓库收料是会开收料单给财务一联。2、对账应该采购和供应商对好帐，将供应商提供的对账单给财务，财务和收料的数量对一下，单价和当初签的合同上的金额对一下，看是否一致即可。财务主要是核对付款。3、对手头现金进行核对时，出纳必须在场，借方票据和收据不得作为现金使用。看看手...
与供应商对账有哪些方法又快又准
通过电子邮件发送对账单和交易记录，供应商核对后回复确认。这种方法比传统的纸质邮寄和传真更快速、经济。在线对账平台，让供应商和客户在同一平台上实时查看和核对账单和交易记录，减少沟通成本和时间，提高准确性和效率。电话确认，快速解决账单差异，同时加强供应商与客户之间的紧密联系。尽管这种方法需要较多...
具体如何与供应商的对账啊
进行供应商对账操作时，第一步需要收集所有相关的收据和发票，确保这些文件与订单和实际收到的商品数量保持一致。此步骤是确保财务记录准确无误的关键。接着，对收集的收据、发票以及订单信息进行详细比对，与供应商提供的对账单进行逐项核对，确保双方的记录一致无误。若在比对过程中发现任何差异或问题，应...
怎么快速与供应商对账
为了快速与供应商对账，可以采取以下步骤：1. 提前制定对账计划：在与供应商沟通确认交货时间的同时，可以商定对账的时间段，避免对账和收货之间的时间差。2. 准备必要的文件和单据：在对账前，准备好与交易相关的发票、送货单等文件和单据，确保信息的准确性。3. 核对信息并确认金额：仔细核对发票与送货...
如何与供应商对账
1、对于只提供余额无明细账目的对账资料，不予对账；2、对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账资料的，不予对账；3、对于多年无业务往来的供应商前来对账，即使经过企业有权人士签批，供应商的对账资料也必须加盖供应商公章或财务专用章，提供加盖公章的介绍信也可，否则不予对账；...
企业期末如何与供应商、客户进行往来款的对账
在对账过程中，企业需要与供应商、客户进行充分的沟通和协作。双方应遵循诚信原则，确保所提供的数据真实、准确。通过核对本期借贷方发生额及余额，双方可以清晰地了解资金流动情况，及时调整财务策略，保证资金的合理使用。对账工作不仅能够提高财务管理效率，还能促进企业与供应商、客户之间的信任关系。通过定期...
和供货商对账要做哪些
一、对账资料只有余额无明细,不予对账!供应商必须提供最后一次对账以来的全部账目资料;以前从未进行过对账的,必须提供自双方开始业务往来以后的所有账目资料.对于对方因财务决算审计发函要求核对账面余额的,同样应按照上述原则办理.二、供应商提供的对账资料非财务部门出具,不予对账!双方核对的账目主要应是财务...
跟供应商怎么对账
在对账环节，采购部门和供应商需要核对账目。供应商会提供一份对账单给财务部门，财务人员会将供应商提供的信息与收料单上的数量进行比对，确保无误。同时，财务人员还会将供应商的单价与当初签订合同时约定的单价进行核对，以确保价格一致。对账过程主要是为了确保采购记录与实际入库情况相符，以及确认供应商...
与供应商对账是什么
与供应商对账是供应商与企业之间对双方交易往来的一种重要流程。具体来说，与供应商对账主要指的是企业与其供应商之间，就双方在一定时期内的采购与销售交易进行详细的核对和确认。这个过程主要是为了确保双方之间的交易记录一致，包括但不限于订单数量、交易金额、退货及折扣等细节。对账的目的是为了避免双方...
