你好，我现在公司自学金蝶K3软件的财务管理系统，有问题想问一下

Question

我打了一个销售订单，然后转到发货通过，再转到销售出库，再生成销售发票，然后根据销售发票在应收管理中做了一个收款单，再用应收的 凭证生成 动作生成 凭证。借是现金库存，货是应收账款。我的疑问是：不是还应该有一张应收款的凭证的吗就是：借应收帐多少/客户 货：主营业务收入。
请问这个是怎么回事呢。在我理解中，一个销售过程应该至少有两凭证才对，一张是应收账款的凭证，就是：借 应收帐款 货 主营业务收入，另一张就是收款凭证：借 现金库存或者银行存款 货 应收账款 。
如果有预收款的话，就应该再去冲销。不知道我这样的理解对不对，请大侠指教。

Answer 1

你的理解没错，但金蝶是在两个子系统进行处理的，供应链-销售管理-销售发票生成第一张凭证，第二张是在财务-应收系统-收款单，生成第二张凭证，这个业务的前提是你销售发票单据头销售方式选赊销，如果是选现销就是一张凭证，借现金类科目贷主营业务收入。预收款的话，也是在应收系统里的预收单先新增单据，货销售出去之后，在应收系统的往来对账-核销进行处理。

追问

你好，你可以再说的详细一点吗？比如用现销是怎么产生凭证的，过程中会产生哪几凭证，是怎么产生的，赊销是怎么产生凭证的，如果有预收款的话，过程中又分为哪几个步骤来处理的，凭证在哪个点产生的，请您详细一点说好吗，谢谢了

追答

现销和赊销的销售发票（单据）在供应链-存货核算-生成凭证-选择业务类型-选择业务单据生成凭证，赊销还要录入一张收款单（单据），在财务-应收系统-生成凭证去生成。
预收的业务，预收单在财务-应收系统-生成凭证去生成，发货开票后，录入赊销的销售发票（单据），在供应链-存货核算-生成凭证-选择业务类型-选择业务单据生成凭证，做完后回财务-应收系统-往来核销，选择预收冲应收，进去之后，过滤这家客户，把预收单和销售发票选中后，点工具栏的核销按钮。

追问

你的意思，如果是现销过程的话，只有两张凭证，一张是销售出库生成的：借主营业务收入 货库存商品，别一张就是 借 现金库存 货主营业务收入。就不会生成应收的凭证了，是这样吗？
那如果是内销的话就会生成三张凭证，其它两张都是和 现销一样，只是会生成另一张应收的凭证 ：借 应收账款/客户 货 主营业务收入。
大侠，是这样子的吗、

追答

是的，悟性不错，但小纠正下，销售出库是生成借主营业务成本，贷库存商品；销售发票你的凭证模板没错，借现金类科目（现金或银行存款），贷主营业务收入

Answer 2

借应收账款，贷主营业务收入的凭证，是通过销售发票去生成的。

Answer 3

应收款的凭证，是在销售发票生成的，销售发票 和销售出货的凭证 一般在存货核算模块生成凭证；
销售过程对应的凭证是这样的：
销售出货单 对应的凭证是：
借：主营业务成本
贷：库存商品

销售发票 对应的凭证是：
借：应收账款-客户
贷：主营业务收入