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Question

四、计算题
1. 某企业投资 100000 元购买利率为 12% 的债券，期限为 10 年，分别按单利和复利计算债券的终值是多少？（ F/P ， 12% ， 10=3.1085 ）
2. 某公司发行的优先股总额为200万元，筹资费用率为5%，每年支付10%的股利。
要求：根据上述材料，计算该优先股资金成本率。
3. 某企业预计全年需要用资金4000万元，预计存货周转期为90天，应收账款和应付账款周转均为60天。
要求：根据上述资料，用现金周转模式计算最佳现金持有量。
4. 某企业投资60000元购买一台设备，预计使用10年，不考虑净残值因素。预计该设备投资后每年可获得利润9000元。
要求：
(1)根据上述资料，计算该项目的投资回收期；
(2)根据上述资料，计算该项目的投资报酬率。

Answer 1

1、单利终值=100000*(1+12%*10)=220000元
复利终值=100000*(1+12%)^10=310584.82元
注：^为次方
2、优先股资金成本率=10%/(1-5%)*100%=10.5263%
3、
现金周转期=存货周转期+应收账款周转期-应付账款周转期
现金周转率（次数）=360/现金周转期
最佳现金持有量=预计全年现金需要量/现金周转率
计算
现金周转期=90+60-60=90（天）
现金周转率=360/90=4（次）
最佳现金持有量=4000万/4=1000（万元）
4、