求助:金蝶软件在应收账款(原有一个明细科目，科目余额均为1万，)下新增二级科目,新增科目余额也成1万

Question

求助:金蝶软件标准版 在一级科目应收账款(本来只有一个明细科目)下新增二级明细科目,原有科目余额均显示为10000元,新增二级科目生成期初余额也为10000元而不是0元,导致一级科目应收账款期初余额变为20000元,资产负债表也不平了,该怎么把新增的二级科目期初余额改为0元

Answer 1

在建账时，就要考虑好会明细科目的级数。像您这种情况，是改变了科目级数。那么软件会自动将原科目下的金额再转移到最末级科目下，会导致数据重复汇总。建议不要在原级科目有本年发生的情况下再增设下级科目，只能增加同级科目。若一定要增设下级科目，建议在上一级科目无本年发生的情况下增加。如果你一定要增加下级科目，可以考虑将原来那个一级科目下的余额冲销为零，然后增加一个新的科目，同时在这个科目下增设下级科目。将冲销的那笔余额转至新的科目中。举个例：
如果你原来应收账款 科目 1103001 应收账款-A客户 余额10000元。需要增设下级科目，即A客户下的某家子公司。
那么你增加一个同级科目 1103080 应收账款-A客户名（这个增加的科目，客户名要跟原来那个稍加 区别，金蝶应该不会允许同个科目有重复名字），而且再在这个客户下增设下级科目110308001 应收账款-A客户名-a子公司。
那么你的凭证要这样做：借：应收账款-A客户名-a子公司 10000
贷：应收账款-A客户 10000