我是一名出纳公司刚成立,银行到了一笔资本金我要怎么去结汇?请各位指教...
如果你公司已经在银行开立了资本金账户的话,你用支票到银行办理结汇就可以用了.但资本金账户里的钱需要专款专用,比如说你建厂房,发工人工资等就可以用,其他的特别用途需要到当地外管局去开核准件.如果你暂时不需要用到这笔款项的话,银行是不允许你结汇的.如果大额的话银行还要你直接结汇进第三方账户,...
新手出纳:请教出纳的日常工作流程及一些注意事项,谢谢!
①办理现金收付，严格按规定收付款项。②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。⑤保管有关...
我去应聘出纳,该公司有进出口业务,请高人教教我
对于出纳，你最重要的工作是现金与银行，信用证操作是单证的工作，你无需考虑，除非你要应聘的公司没有专门的人做信用证，而涉及到财务的信用证只是国际结算的一种，说白了对于财务入账来说和T\/T电汇收入入账一样，都是借记“银行存款--美元户等”贷记“主营业务收入”，至于结汇就是将已经入到外币...
公司出纳到银行具体都做什么工作
\\x0d\\x0a那么涉及到银行的有，取现金、对外开支票、汇款、收支票、收电汇、收承兑汇票、\\x0d\\x0a每项都有各自的手续，比如取现，只能去基本户，填现金支票，每个星期不能超过5万元。而且每个银行的要求也不一定一样。\\x0d\\x0a出纳的工作都不复杂，主要是繁琐，所以需要多注意细节。
我刚进企业不懂外汇,我只是一个出纳只做现金银行日记账,那么请问收外 ...
贷：应收账款--XX公司 ￥6400 第二步 如果你公司当天就结汇了 那么就做个分录 借：银行存款-人民币户 ￥6300 贷：银行存款--外汇户-美元 ￥6300 （$1000*6.3）如果隔了好些天才结汇 这个时候结汇汇率跟人民银行公布的中间价的差额记汇兑损益（设结汇汇率为6.25 当日中间价为6.3...
我是名出纳。由于公司的制度不怎么完善,求一个资金管理制度。_百度知 ...
第一条 本处理程序包括现金及银行存款收入与支出等作业。 第二条 为便于零星支付起见,可设备用金,采用定额制,其额度由总经理核定,备用金由出纳经管。 第三条 备用金根据合法有效的原始单据支付,出纳员对单据的有效性负责。 第四条 提取备用金,应当填写《现金领用单》,并写明用途和金额,由总经理批准后提取。
请各位做出纳的朋友谈谈自己做出纳的经验.
1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。 2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。 每日下班之前填制结报单。 3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。 4、公司账务章平时由出纳保管。 每日下班后账务章交总经理处。 报销审核 1、在支付证明单上经办...
出纳个人工作总结
其次作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作: 一、日常工作 1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与账目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。 2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。 3、根...
新办公司老板叫我做出纳可什么都没有交接给我?有点晕不晓得做什么?
新手刚开始会有人带着你怎么做的，不要太担心，当然前提是出纳职责你得明确，还有工作的内容等，这些你都必须熟悉的，当然空闲的时候公司各方面流程你都要熟悉哦 根据《会计法》、《会计基础工作规范》等会计法规的规定，出纳人员具有以下职责。（1）出纳人员要按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，...
对于一个刚接触出纳工作的人来说,应该要注意些什么?
出纳不仅要对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算,为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息,还要对企业的各种经济业务,特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。 (4)管理职能。出纳还有一个重要的职能是管理职能。对货币资金与有价证券进行保管,对银行存款和各种...
