金融计算题关于远期汇率跟近期汇率
某年4月2日，美国公司 A跟德国公司 B签订一份贸易合同，进口一套设备，金额为EUR180万，贷款结算日期为7月4号。4月2号即期汇率为EUR/USD=1.0800/10，3个月的远期汇水为30/40 A公司预测欧元3个月内会升值，于是在4月2号与银行签订了远期外汇交易合约，假设7月4号欧元对美元的即期汇率为EUR/USD=1.0920/30，问：比较A公司做与不做远期外汇交易，那种方式对A公司有利
求计算过程，最好详细点哦。谢谢了
金融计算题关于远期汇率跟近期汇率
远期汇率:EUR\/USD=(1.0800+0.0030)\/(1.0810+0.0040)=1.0830\/50(汇水前大后小,远期升水,汇率相加,小加小,大加大)不做远期,按7月4日实际汇率支付,A公司需要支付美元:180万*1.0930=196.74万,即用196.74万美元去兑换180万欧元用以支付进口货款.做远期,也银行签订远期购入180万欧元的合约,...
远期汇率怎么计算
远期汇率的计算方法是基于即期汇率的基础上，加上升水或减去贴水。升水与贴水的判断依据是小值与大值之间的关系，小值对大值为升水，大值对小值为贴水。举例说明，以一个月远期汇率为例，汇率为56\/45。通过远期汇率，我们可以得知在一个月后，美元将会呈现贴水状态。所以，我们可以用以下公式来计算一...
远期汇率的计算方法 远期汇率怎么计算
1、首先点击打开“远期汇率”计算表格。2、然后输入公式“=”号，并用“B拆借利率”减去“A拆借利率”。3、接着乘以“即期汇率”，再乘以“远期天数”，并除以“360”。4、然后再加上“即期汇率“。5、较后按“Enter回车键”确定，计算得出远期汇率。这样就计算好了。
即期汇率和远期汇率的区别在于()。
即期汇率是指交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内办理交割的汇率：远期汇率是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。交割日期不同，故本题答案选A。
远期汇率和即期汇率的问题求解!!!
远期汇率：（138.00+0.10）0（138.10+0.20）=138.10\/30 预测汇率：（138.00+0.40）0（138.10+0.50）=138.40\/60 6个月后实际即期汇率：（138.00+0.20）0（138.10+0.30）=138.20\/40 签订100万英镑买入合约，到期时买入100万英镑，花去日元138.30*100万，汇率如预测，再将100万...
如果货币的远期汇率高于即期汇率,则称该货币远期( )。
【答案】：B 本题考查汇率的种类。如果货币的远期汇率比即期汇率贵,则称该货币远期升水，如果远期汇率比即期汇率便宜,则称该货币远期贴水;如果两者相等,则为平价。
在同一日的外汇牌价中,远期汇率与即期汇率会相同吗?
在同一天的外汇牌价中，远期汇率与即期汇率通常不会相同。这是因为即期汇率和远期汇率反应了不同期限下外汇市场供求关系的影响。即期汇率（即时汇率）是指两种货币在现时的兑换比率，交易结算日期通常是T+0（成交日当天）或T+1（成交日第二个工作日）。由于交易相对简单、流动性较高，即期汇率反应了市场...
远期汇率的计算题!
美元\/日元远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360 106+106*(6%-2%)*360\/360=110.24 日元\/美元远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360 106+106*(2%-6%)*360\/360=101.76
一道国际金融计算题
根据利率平价公式，1+本国利率=（远期汇率\/直接标价法下的即期汇率）（ 1+外国利率），升贴水率=远期利率与即期利率之差除以即期利率，二者联立可知升贴水率等于本国利率减外国利率。要求美元的升年贴水率，则为0.025-0.04=-0.015，美元远期贴水。
...3个月远期90\/80,请计算USD\/JPY3个月的远期汇率。
其中，即期汇率为120.76\/86，目标货币是日元（JPY），基础货币是美元（USD），远期时间为3个月，即90天。首先需要计算出目标货币和基础货币3个月的无风险利率。根据题目信息，远期利率已知为90\/80，即表明3个月内持有日元的国家（目标货币）可获得9%的收益，而持有美元的国家（基础货币）只能获得8%...
