基金赎回净值按哪天的算

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基金赎回净值一般是按照赎回申请确认日的净值来计算。

当投资者在某个交易日提出赎回基金的申请后，该申请通常会在当天被提交给基金公司进行处理。然而，由于基金公司的运作流程和交易所的规定，赎回申请的确认日可能并不是提交申请的那一天。确认日通常是在提交申请后的下一个工作日，具体以基金公司的规定为准。

在赎回申请被确认之后，基金公司会根据确认日当天的基金净值来计算投资者应得的赎回金额。这个净值是基金公司在每个交易日结束后，根据基金所持有的资产的市场价格计算出来的，反映了基金在该交易日的价值。

因此，投资者在赎回基金时，实际得到的金额是根据赎回申请确认日的净值来计算的，而不是提交申请那天的净值。这一点对于投资者来说非常重要，因为市场价格的波动可能会导致基金净值在提交申请和确认日之间发生变化。所以，投资者在做出赎回决策时，需要考虑到这种潜在的价格波动对赎回金额的影响。