结账时系统弹出“本年利润科目尚有余额，如果现在结账，可能会导致不可预计的错误，是否现在结账？
通过了解，需要把“本年利润”余额转入“未分配利润”中，
借：本年利润
贷：利润分配——未分配利润
请问这个分录应该是做在12月份中吧？但是因为我们12月份的报表都已经出来了，会不会对整个会计报表和财务系统有影响？
非常感谢！
你可以再多问问有经验的人，我说的只是理论上的
结账时系统弹出“本年利润科目尚有余额,如果现在结账,可能会导致不可预...
1、结账时系统弹出“本年利润科目尚有余额，如果现在结账，可能会导致不可预计的错误，不能结账。这说明你办理的是年度账结账或说最后一个月结账，你应该退出，增加一笔分录 借：利润分配-未分配利润 贷：本年利润 如果你已经操作此笔，说明你后来有修改或者金额计算出错，没有全部把本年利润余额转入未...
金蝶年末结账的时候提示“本年利润科目尚有余额”,要怎么办?
会计期间1到12期，都需要结转损益，将损益类的余额转入到本年利润中；出现这个提示，肯定是在12期年结转的时候，需要手动做一张凭证，结转本年利润，将本年利润的余额转入到利润分配、未分配利润中，就不会有这个提示了。根据如题所示i图，初步判断年末尚有一笔凭证未予结转年度损益，可编制如下会计分...
金蝶提示本年利润科目尚有余额是什么意思
将本年净利润（或亏损）与年初未分配利润（或亏损）合并，计算出可供分配的利润。如果可供分配的利润为负数（即亏损），则不能进行后续分配；如果可供分配利润为正数（即本年累计盈利），则进行后续分配。以上内容参考：百度百科-利润分配
金蝶软件中12月期末结账提示“收支尚有余额”问题如何处理
收支类科目没有结转完毕，有的科目有余额存在，看下预售和预付科目
年底本年利润要结转吗?
如果"本年利润"科目的余额在贷方,即有结余的情况下,当然是需要全额结转到"利润分配--未分配利润"科目的,并进一步根据相关法规或决议提取法定盈余公积、任意盈余公积及进行利润分配.结转后,"本年利润"科目应无余额。如果"本年利润"科目的余额在借方,即本年度尚维持亏损的情况下,出于简化账务处理的考虑,...
中途结账怎么录入损益类期初余额
在企业单位的财务核算管理过程中，对于中途结账的情况，关于损益类期初余额的录入，需遵循一定的原则。首先，若损益类科目余额在结账前尚未完成结转至本年利润科目借方的操作，那么此时的期初余额应当为该损益类科目的年初余额。接着，当损益类科目的余额已全部结转至本年利润借方后，该损益类科目的期初...
请教几个金蝶K3建账问题
B、系统参数中本年利润科目要进行选择 易引发的错误:若在系统参数中未选择“本年利润”科目,则报“未指定本年利润科目或科 目不存在,不能进行结转损益”的错误 4、期末结帐 操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末结帐 注意点: 不能结帐的原因: (1)有未过帐的凭证(2)无权限(3)...
这个15个结账前余额试算表的公式是怎么算出来的呢?
本项目应根据“无形资产”账户期末余额,减去“累计摊销”和“无形资产减值准备”账户的期末余额填列。 (二十一)“开发支出”项目 反映企业开发无形资产过程中发生的、尚未形成无形资产成本的支出。本项目根据“开发支出”账户的期末余额填列。 (二十二)“长期待摊费用”项目 反映小企业尚未摊销的摊销期限在1年以上(不...
资产负债表上个季度填的期初 这个季度没业务怎么填
如果"应收账款"科目所属明细科目期末有贷方余额,应在本表"预收账款"专案内填列。 ⑦"其他应收款"专案,反映企业对其他单位和个人的应收和暂付的款项,减去已计提的坏账准备后的净额。本专案应根据"其他应收款"科目的期末余额,减去"坏账准备"科目中有关其他应收款计提的坏账准备期末余额后的金额填列。 ⑧"预付账...
金蝶会计软件如何初始化呀
操作流程:K3主控台—进入相应帐套—系统设置—初始化—总账—初始数据录入 业务注意点: 1、如果年初启用(1月份),只要准备每个科目的年初数即可。 2、如果是年中启用(非1月份),需要准备每个科目的期初余额、本年累计借方发生、本年累 计贷方发生、损益类科目实际发生 3、系统初始化可与日常业务同步进行,但是必须在...
