谁有财务管理制度，给个范本看下。老板要制定出财务管理制度可是之前我都没有做过之类的东东~~~~

Question

最好是有各个职务该做些什么的，还有越具体越好了。谢谢了。

Answer 1

不一定与你需要的完全相同，但是大同小异呵~ 会计 1 、岗位职责： 1) 贯彻执行公司的财务管理制度，并监督制度的执行情况。 2) 组织门店财务日常工作，指导和监督出纳、收银员的工作。 3) 协助门店店长把好门店进出货物的环节，审核出入库手续是否齐备，严格执行公司的有关规定，保证货物流转的安全有序。 4) 监督库房定期进行盘点、月终出具盘点报告。 5) 负责财务档案的保管及上交，对财务资料的保密性负有责任。 6) 检查门店出纳现金保管及收银台现金安全情况。 7) 本岗位在行为规范等行政管理上遵守门店管理中心的相关要求。 8) 完成领导交办的其他各项工作。 2 、工作标准： 1）监督公司财务管理制度在门店的执行情况。 2）组织门店财务日常工作。 3）指导、监督出纳、收银员的工作。 4）在接待顾客时礼仪、语言符合公司行为规范。 5）监督库房定期进行盘点、月终出具盘点报告。 6）保管及上交财务档案，确保财务资料的保密性。 7）协助门店店长把好门店进出货物的环节，审核出入库手续是否齐备，严格执行公司的有关规定，保证货物流转的安全有序。 8）检查门店出纳现金保管及收银台现金安全情况。 3 、每日工作流程： 8：30－8：45参加门店晨检 8：50－9：00盘点保险柜现金，分发收款员备用金 9：10－12：00整理前一天的商品入库单、暂存商品出入库单、商品返厂单，服务台的赠品单，整理前一天的退换货发票,装订成册。并随时进行商品入库的办理。 12：00-13：00轮班午餐。 13：00-16：00装好上交的现金和支票，等待款车到来，由保安及款车人员带领押款。 18：00-18：30收取早班收款员所交现金、银行卡、分期付款、厂家券,并审核收款员缴款单，对账完毕，打印收支平衡表。 18：30－19：00录入赊款统计表和定金统计表交店长处，并给未结账的款员对账、结账。 19：00后，进行门店所有账务的审核，以及各项报表，票据的整理，清理当天的未达账，及时解决问题。打印日报表和门店收支平衡。 工作结束后，汇总当天销售中出现的问题，并及时向店长汇报。琐好保险柜，关闭电脑、电源。 九、出纳： 1 、岗位职责： 1) 严格遵守公司货币资金管理制度，负责现金、支票、发票、收据的保管。 2) 负责门店资金的安全，按时办理资金的上缴，如送存银行、上缴分部或者由银行上门收款。 3) 负责按公司制度规定开具普通发票、收据，并及时将收据及款项上缴外埠直营店。 4) 负责办理支票购物、赊款购物、定金等业务的办理。 5) 核对当日销售票据日报，保证账款相符，并将票据装订成册。 6) 协助门店会计，做好对款台工作的指导和监督。 7) 在接待顾客时礼仪、语言符合公司行为规范。 8) 本岗位在行为规范等行政管理上遵守门店管理中心的相关要求。 9) 完成领导交办的其他工作。 2 、工作标准 1）确保现金、支票、发票、收据的保管等工作严格遵守公司货币资金管理制度。 2）在接待顾客时礼仪、语言符合公司行为规范。 3）协助门店会计，做好对款台工作的指导和监督。 4）核对当日销售票据日报，保证账款相符，并将票据装订成册。 5）按时办理资金的上缴，如送存银行、上缴分部或者由银行上门收款。 6）按公司制度规定开具普通发票、收据，并及时将收据及款项上缴外埠直营店。 7）办理支票购物、赊款购物、定金等业务。 3 、每日工作流程 8：30－8：45参加晨检。 8：50－9：00盘点保险柜现金，分发收款员备用金,音像公司领取封包，在电脑系统里录入收款员领取备用金金额。 9:10－10：30银行卡上缴(填写汇计单，做POS汇总表) 填写支票汇总表，填写分期付款明细表、汇总表。 10:45－12：00整理前一天的商品入库单、暂存商品出入库单、商品返厂单，赠品单据整理前一天的退换货发票,装订成册，办理商品入库。 12：00-13：00轮班午餐。 13：00－16:00收取收款员所交现金,并做好登记,盘点现金,等待银行收款,在电脑系统里做现金上缴。 18:00-18：30收取早班收款员所交现金、银行卡、分期付款、厂家券,并审核收款员缴款单。 18：30－19：00录入赊款统计表和定金统计表交店长处，并给未结账的款员对账、结账，打印收支平衡表。 19：00进行门店所有账务的审核，以及各项报表，票据的整理，打印门店收支平衡表，日报表。 工作结束后，锁好保险柜，关闭电脑、电源。 十、收银员： 1 、岗位职责： 1) 按手写销售专用票金额收取顾客货款，根据不同的收款方式打印销售发票。 2) 按要求将机制发票的存根联和记账联整理装订，统一交财务保存对账。 3) 正确使用文明用语接待顾客，做到唱收唱付，耐心细致的完成每笔交易。 4) 负责门店内的销售结款，准确点收购货款项。确保收付现金和有价证券的真实性、合法性和准确性。 5) 审核手写销售专用票是否符合各项规定；对不合规定的单据，及时要求纠正，有问题及时上报。 6) 负责收款资金的安全，按时上缴款项出纳，记录完整、正确、清晰。 7) 核对当日销售票据日报，保证账款相符，并将票据装订成册。 8) 本岗位在行为规范等行政管理上遵守门店管理中心的相关要求。 9) 完成领导交办的其他工作。 1、 工作标准： 1） 正确使用文明用语接待顾客，做到唱收唱付，耐心细致的完成每笔交易。 2） 按手写销售专用票金额收取顾客货款，根据不同的收款方式打印销售发票。 3） 按要求将机制发票的存根联和记账联整理装订，统一交财务保存对账。 4） 审核手写销售专用票是否符合各项规定；对不合规定的单据，及时要求纠正，有问题及时上报。 5） 准确点收购货款项，确保收付现金和有价证券的真实性、合法性和准确性。 6） 核对当日销售票据日报，保证账款相符，并将票据装订成册。 7） 负责收款资金的安全，按时上缴款项出纳，记录完整、正确、清晰。 3 、工作流程： 8：30－8:45参加门店晨检。 8：50－9：00领备用金并换好零钱、领足发票，同时检查POS机及点钞机等能否正常使用。 9:00-12:00 准备收银接待顾客并随时整理抽屉中的现金，整理好以备上缴，卡单随时加数。 12：00-13：00轮班午餐。 13：00－15：00收银，并将整钞交至财务室，以便能够及时进行汇总对账。 15：00－19：00收款，结账。 19：00到财务室对账，核对当日销售日报,保证账款相符,并录入收款员缴款单,将所有票据装订成册,对POS机,分期刷卡机进行结账,将现金及银行卡交至财务室,并填写缴款单以便出纳核对金额。

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