摘要：借出备用金
借：其他应收款
贷：现金
摘要：报销差旅费
借：管理费用-差旅费
借：现金
贷：其他应收款
最后记得冲账。
借:其他应收款--***
贷：现金
2.拿票据冲帐作：摘要写：报销差旅费，收回余款
借：管理费用-差旅费/办公费等
借：现金
贷：其他应收款--***追问
那报销单要写吗？
追答票据就是报销的原始凭证附件啊。
追问因为这笔款最后需要老板签字的，若不写报销单的话，老板该在何处签字？（因为这个公司原来的出纳就是连有税务发票的都有附上报销单），所以我现在也不知该怎么做？请指教！
追答可以将票据贴在报销单上啊，在让老板签字是可以的
追问那需要在报销单上备注这笔是冲账吗？
追答当然要写上啦
本回答被提问者和网友采纳急!我是新手出纳,关于员工借款的,若员工拿发票来冲账,是否要填写报销单...
需要，领导需审核签字。摘要：借出备用金 借：其他应收款 贷：现金 摘要：报销差旅费 借：管理费用-差旅费 借：现金 贷：其他应收款 最后记得冲账。
如果员工借款了,出纳有入账的话,等到员工拿报销单过来报销的时候,出 ...
员工拿发票来报销:1、如果报销金额超过原借支额,出纳应该登现金支出;2、如果报销金额小于原借支额,就登现金收入;3、如果报销金额与原借支额相等,出纳不需要登账。 allen_mayue | 发布于2013-09-09 举报| 评论 0 0 借管理费用,贷其他应收款, 追问 这个是会计分录,我是出纳,不用写会计分录,只要登记日...
冲账发票贴什么单
冲账发票需要贴报销单。冲账发票在财务处理中是一个重要的环节，涉及到企业的财务管理和成本控制。当企业收到冲账发票后，为了准确记录和处理该笔交易，需要将冲账发票粘贴在特定的单据上。这个单据就是报销单。报销单是一种用于记录费用支出并申请报销的财务凭证。在冲账发票的处理过程中，需要将冲账发票按...
什么情况写冲账报销单
一、概念简述 冲账报销单是用于记录与报销有关的财务交易的一种重要文件。它通常用于员工因公司业务需要而产生的费用报销，如出差费用、办公用品购买等。冲账报销单的主要目的是记录费用的产生、支付及核销情况，保持公司财务的透明性和准确性。二、具体应用场景 1. 业务出差：员工因公司业务需要外出，产生...
我是出纳,我想知道差旅费的报销,该如何做帐?
首先要求员工将报销票据粘贴在一张差旅费报销单里并在报销单里分类汇总写出各类的合计和总的报销金额和票据张数。并由报销人签字然后需要经过领导签字会计审核你才可以给报销。在报销的时候写一份一式三联的收据在收据里写出原借款金额借款票据编号票据金额本次报销金额并将报销金额写在金额栏里写出大写和...
借款报销如何处理
50分 好多财务人员是你讲的这样做的，即：办公室人员借款，当月拿发票回来冲账的话，不入账啊？次月回来冲账，入账。其他人借款时，让他写借条，回来报账时，财务人员给他写收据。我认为这样做不对，日现金流不好处理，容易弄错。正确的不管时间长短，不管是办公室人员还是其他人员，都应该这样处理 借款...
关于单位内部员工暂支,回来拿发票冲账的问题。收据在什么情况下使用_百 ...
因为对方原先有暂借款，财务已将该笔借款入帐，对方来结算时，你们财务公司可能没有结算单，在发票上盖了现金付讫盖，故财务经理让你给对方开收款收据是对的，作为对方的还款证明。会计分录如下：借款时：借：其他应收款-某人 贷：现金 报销时：借：某种费用等 贷：现金 结算借款时：借：现金 贷：其他...
冲账单怎么写费用报销单
首先，填写报销部门。这一部分应当明确表示费用是由哪个部门负责承担。例如，销售人员若报销差旅费用，则填写“销售部”作为报销部门。其次，填写报销日期。这指的是你填写报销单据的日期，应确保时间准确无误。接着，填写附件张数。此处需注意，定额发票由于尺寸较小，通常需要多张粘贴在一起，形成一张...
借款单 冲帐手续
第一种：把你手上一联借款单做帐:借:其他应收款-某某人 贷：现金 等他拿发票来的时候，填写好费用报销单，叫领导签字，然后再做账：借：管理费用（或者其他费用）贷：其他应收款-某某人 第二种：你借款单就当现金一样保存着，等同事拿发票来，填写好费用报销单，叫领导签字后，多退少补，也就是...
出纳人员,员工预支了10000元,回来报销怎么做账啊?多的钱需要填什么单子...
员工回来报销时：凭合规发票由会计做凭证，出纳来记现金账 借：管理费用或其他相关科目 贷：其他应收款-某某员工 如果报销的费用不足10000元，余款返现 借：库存现金 贷：其他应收款 4.如果经审核费用超10000.补付现金 借：费用科目 贷：库存现金 （3-4可在同一分录中显示更明晰一些）员工冲账后要给...
