请教：用友通现金流量表中的期初余额怎么录入？？具体的步骤，谢谢了

Answer 1

建账之后，以该帐套主管的身份在用友T3客户端登陆：点击“总账”——“设置”——“期初余额”，然后就可以打开期初余额录入页面，按照相应的科目录入，然后试算平衡，退出即可。参考下图

追问

请问：是现金流量表的期初余额，而不是总账的期初余额

追答

现金流量表本来就是当期的现金流入、流出统计，它是把“权责发生制”转化成“首付实现制”的一种报表，只对当期有现实意义，对过去没有任何意义，要知道过去每月的现金余量，你只要去查看货币资金的余额即可，对了，要正确计算当期现金流量，你需要设置现金流量项目；也需要指定一下现金流量科目。
用友财务报表里边“新会计制度行业”模板不能增加列重新设置报表模式，要是实在想要弄一个，你就把当期的现金流量表生成excel模板之后，再增加一列期初余额或者上期余额，把上年末的或者把上月末的数据添加到相应的位置即可。
2007年新会计准则的模板有上期金额，但是这个模板一定要和你当初建账设置帐套的时候选择的会计制度相适应，要不然会无法生成数据或生成错误的数据，因为新旧会计制度科目编码不一样。还有，在建账当期肯定没有上期金额，只有到下期，你这期生成的数据才会变成上期金额，上期金额那个栏里边才会有数据显示。

Answer 2

现金流量表是不需要录入期初余额的。如果是用UFO报表制作现金流量表的话，其现金流量表的中的期初余额即是资产负债表中的货币资金（现金+银行存款）年初数，其公式可参见用友UFO资产负债表中的货币资金的公式。

追问

但是用友通提供的“现金流量表”模版中，只有金额栏，而没有上期金额和本期金额栏，怎么设置期初余额呢？？麻烦 了

追答

你有可能是用了2005年会计制度所用的模板，2007年会计制度报表模板有上期金额和本期金额栏的。你亦可自己修改报表模板（增加你所要的项目和内容）

Answer 3

首先以系统管理员身份注册,建立帐套，以该帐套主管的身份进入"企业门户",选择"会计科目",点击“总账”——“设置”——“期初余额”，然后就可以打开期初余额录入页面，按照相应的科目录入，然后试算平衡，退出即可。