基金净值与总值有什么不同？

Question

基金净值与总值有什么不同？是否净值仅包括持有的有价证券，不包括其它？

Answer 1

基金总值=基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款项和其他投资所形成的价值总和。

基金单位净值=基金总值÷基金总份额

总值是总资产，净值是单位净资产。

Answer 2

基金净值X净值=市值.
单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。

Answer 3

简单而言，基金净值是基金当天的成绩单，累计净值则是基金成立以来的成绩单。买卖基金，看基金净值；评价基金的赚钱能力，可以看累计净值。 搜索“自选基”自选基 及时补充知识。告别小白

Answer 4

基金净值，一般指基金单位净值，即每份的价格。总值，一般指总资产，是指一个基金所有资产的总和。还有净资产，是基金除去负债之后的所有者权益。