金蝶KIS标准版年底结账发现问题 ：检查科目余额表的数据

Question

年底结账时候就提示科目余额表不对，让用帐套数据检查工具检查下，我检查了一下后发现出先这个问题：
检查科目余额表的数据：第一期 1131（应收账款）的期初余额与下级科目的期初余额汇总数不相等。
第一期 1131（应收账款）的期末余额与下级科目的期末余额汇总数不相等。
如果从1-12月检查的话每个月都是这个情况

我看了一下科目余额表，把数加了下 应收账款总额和下面的科目相加数是一样的。
然后我强制结账后，次年一月份的资产负债表就不平了。
希望有遇见这种情况的老师解答一下。

Answer 1

您好，资产负债表不平可以和科目余额表对比，找出差异在哪里后再修改公式。
为了更有效解决您的问题，建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持，在“金蝶桌面服务系统”中您可以选择多种方式解决您的问题，不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务，还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系，或者在“需求反馈”中及时将您对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司，欢迎您体验！下载地址：http://kdweibo.com/GxA
感谢您对金蝶公司的支持！

Answer 2

首先，数据库应该是有问题的，不过应该问题不大；
其次，你可以检查一下一月份资产负债表不平的原因是什么，也许不是这个原因造成的，因为年结后，账套中的报表公式会变成系统默认的，如果你去年新增过资产或负债类科目的话，这个账套的报表中应该没有，所以也会导致不平。需要你仔细检查。

Answer 3

尊敬的客户，您好：
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Answer 4

1有没有其他币种2是否都提示第一期，你的科目余额表是哪年的第一期，如果是那就检查你的科目设置问题，该提示能看出你的初始化数据有问题

Answer 5

应该是 应收帐款的余额跑到其他科目那去了，你检查下预收还是预付那几个科目。