日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 费用报销的一般规定 (一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。 (二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 (三) 按规定的审批程序报批。 (三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
报销流程和报销制度
报销流程：1、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；2、报销单送本部门负责人复核并签字；3、报销人送报销单至财务部，由会计审核；4、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；5、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。
财务报销流程是什么?
第一条借款流程 (一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。(二)审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。(三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。第三部分日常费用报销制度及流程 第二条日常费用主要包...
报销制度及流程(合集5篇)
财务报销制度及流程，规范企业财务管理。包括交通费报销、办公费报销、招待费、培训费、资料费、工资福利、专项支出等流程。工薪福利支付流程、专项支出报销流程、报销时间安排、附则。
报销制度和流程
一、报销制度和流程1、报销制度和流程如下：（1）理清项目；（2）拟定初稿；（3）上交初稿；（4）组织会议；（5）定稿签发；（6）购买原材料及零部件、支付工程款，必须在单据所填日期的一个月内报销。员工报销其他费用，自费用发生之日起一周内按规定程序进行报批，逾期并无正当理由的，视为自动放弃...
财务报销流程详细步骤
财务报销流程详细步骤如下：1、整理报销单据：将需要报销的发票、收据、合同等单据进行整理，确保单据完整、清晰。2、填写报销单：根据公司的报销规定，填写报销单，包括报销金额、报销事由、报销时间等信息。3、审核单据：将整理好的单据提交给财务部门进行审核，确保单据的真实性、合法性。4、审批报销：财务...
公司报销制度及报销流程
费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；报销单送本部门负责人复核并签字。法律依据《公司财务报销制度》第二十一条、费用报销的一般操作流程 费用报销流程：费用报销人报销申请（填制费用资金支出审批单）---报销人部门负责人确认签字---办...
公司报销制度及报销流程(必备6篇)
1. 制度由财务部和行政部负责解释。2. 制度自执行日起生效，原《销售人员出差费用标准》同时废止。公司报销制度及报销流程（2）一、员工出差分类 1. 市内出差：当日可能返回。2. 远途出差：必须在外住宿。二、适用范围及办理程序 1. 差旅费开支适用于公司职工因公出差。2. 出差前需填写出差申请表，...
公司报销制度及流程(实用6篇)
公司报销制度及流程 1、私车公用车贴：每公里2元，需事先申请，报销时注明私车公用理由及行程。2、请客户吃饭：150元\/位，最多可报750元，需注明公司、客户及职务信息。3、出差需邮件预申请，报预算，禁止报销第三方支付的差旅费。4、上海以外地区的出差补贴：早餐15元\/人、午餐20元\/人、晚餐20元\/...
财务报销制度及报销流程(建议收藏)
第二条 本制度依据相关财经制度和公司实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第三条 本制度适用于公司全体员工。第二章 费用报销凭证的规范 第四条 报销单填写 1. 费用报销单需填写完整，包括部门、日期、...
小企业财务报销制度及报销流程是什么?
小企业财务报销制度及报销流程详解 第一部分：借款管理制度 出差借款：需凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理，出差返回后5个工作日内办理报销还款手续。 其他临时借款，如业务费、生活周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外，其他借款原则上不允许跨月借支。 借款未还者原则上不得再次借款...
