急！！！急！！期货基础计算题，请高手帮帮忙！
一、某出口商，1997年1月17日签订一份3个月后出口100吨大豆的合约，价格依据签订当天的价格每吨3100元签订，但是4月17日交货时的现货价格不可能和1月17日成交时的现货价格完全一致，一旦现货价格上升，该笔交易的利润就会减少，甚至折本，出口商经权衡，决定通过套起保值交易来保值。
1、请判断他将做怎样的套期保值？
2、请根据以下假设计算该出口商最终以何价格买入的大豆？
假设一手大豆10吨，1月17日大豆现价为每吨3200元，五月份的大豆期货价格为每 吨3280元
二、香港某投资者通过对股市分析认为甲股票的市价较低，因此在1991年10月15日买入100万港币的该种股票但他又担心万一股市全面下跌会使其投资的股票价格下跌，所以，他买进100万港币甲种股票的同时卖出恒生股价指数期货5份以保值，1991年12月15日，恒生指数跌20%，甲股票跌5%，该投资者决定平仓（1991年10月15日恒生股票指数为4034点，恒生股票价格指数乘数是50港元）计算该投资者收益。
不好意思。假设更改一下：假设一手大豆10吨，1月17日，5月份大豆的期货价格为每吨3180元，4月17日大豆现价为每吨3200元，5月份的大豆期价为每吨3280.元
因此该出口商应在签订大豆现货合约的同时买入相等吨数的期货合约作为保值。
2、1月17日，现货价3100元，期货价3180元
4月17日，现货价3200元，期货价3280元
该出口商在1月17日选择买入套期保值10手（100吨)大豆。4月17日，现货亏损（即每吨需多付的成本）为100元/吨，期货的盈利为100元/吨。期货的盈利正好可以对冲现货多付的成本，这样该出口商实际购进的大豆的成本价仍是3100元/吨。
此次买入套期保值起到了完全保值的效果。
二、期指盈利为：4034*20%*50*5=201700港元
现货股票亏损为：1000000*5%=50000港元
因此该投资者收益为：201700-50000=151700港元
1、出口商担心现货上涨而导致利润减少，因此他应该在期货市场上 做 买入套期保值
2、
由于采取了期货买入套期保值
买入 开仓 1月17日 5月份期价 3180
卖出 平仓 4月17日 5月份期价 3280
期货盈利 3280-3180=100元/吨
现货交货4月17日 当时现货价位3200 现货买入成本3200元/吨
最终实际采购成本 3200-100（期货套期保值盈利）=3100元/吨
二、
股票亏损=100万*5%=5万港币
恒指保值盈利=4034*20%*50*5=20万1700港币
投资者投资收益=201700-50000=151700港币
急!!!急!!期货基础计算题,请高手帮帮忙!
一、1、由于出口商担心价格上涨，因此需要做买入套期保值。100吨大豆在期货市场上是10手。因此该出口商应在签订大豆现货合约的同时买入相等吨数的期货合约作为保值。2、1月17日，现货价3100元，期货价3180元 4月17日，现货价3200元，期货价3280元 该出口商在1月17日选择买入套期保值10手（100吨)大豆...
期货从业基础知识计算题 持仓费计算 能帮忙写个计算过程么
持仓费=15+8+10.42=33.42元\/吨
请帮忙解答这道期货计算题。
1个基本点代表价值：1000000*0.01%\/4=25
期货投资分析计算题
价格弹性=需求量\/价格=0.25=1:4，要需求量变动10%，则价格要变动40%，即7.5*40%=3元\/升。
大家帮帮忙啊!!帮我解决下这道金融期货的题!谢谢啦~~
计算过程：组合 β = 0.9*1\/3 + 1.5*1\/3 + 2.1*1\/3 = 1.5 ①:S&P500 现指下跌：1430 - 1287 = 143 跌幅:143\/1430*100 = 10 股票市值缩水：10%*β = 10%*1.5 = 15 市值减少：300^*15% = 45 （万美元）6月10日股票市值：300-45 = 255 (万美元)6月10日股票合约...
期货练习题,帮忙解答一下,
(50手-30手)*10吨*结算价2820*保证金比例10%=20*10*2820*0.1=56400元
请大家帮忙解决这个期货考试关于利率计算的问题
设现在价格为R,凭证的到期支付额为1000*(1+6%),根据市场利率下的收益,有:1000*(1+6%)-R=R*8%*3\/12 R=1000*(1+6%)\/(8%*3\/12+1)=1039.22
请帮忙解答这道期货题。
1、CBOT的30年期国债期货面值为10万美元，价格变动按指数点计算，每个点（1%）就是1000美元，这就是数字1000的来历 2、不足1点的小数部分不是十进制，而是采取1\/32进制，即每次最小变动价位为1\/32个点，也就是31.25美元（1000美元的32分之1）3、题目所述的价格交割“110-16”的意思是110+16\/...
期货套期保值计算问题,请高手帮忙。
4，买入套期保值。一月中旬基差3600-4350=-750元\/吨 三月中旬 4150-4780=-630元\/吨 期货价高于现货价，所以都是正向市场。基差走强120 现货成本升高4150-3600=550元\/吨 期货市场盈利4780-4350=430元\/吨 损失120元\/吨 5，期货价格67000+500=67500元\/吨 基差走强400 期货市场盈利67000+500-65700...
关于期货的问题,请各位老师帮忙解答
持仓（浮动）盈亏的计算公式如下：持仓盈亏=历史持仓盈亏+当日开仓持仓盈亏 历史持仓盈亏=（当日结算价－上一日结算价）×持仓量 当日开仓持仓盈亏=∑[(卖出开仓价－当日结算价)×卖出开仓量]+∑[(当日结算价－买入开仓价)×买入开仓量]客户权益的计算方法：客户权益=期初资金+入金-出金-手续费+平仓...
