2、“报销单”：员工自己垫付，或用他的备用金支付的时候，持支付凭据（一般是发票），填写“报销单”，老总签字，出纳凭单付款给报销人。
3、“借款单”：员工不自己垫付，想从公司借款的时候填此单。出纳凭老总已签字的“借款单”付款给员工。待到员工拿到支付凭据后，填写“报销单”，老总签字，凭单报销，多还少补。注意要扣减之前的“借款单”。（当借款时最好记一下备查账，已免报销时忘记，给予重复报销）
注意：以上单据全由员工填写，尽量不由出纳代写，因为这是负责问题。
请问员工请款及报销流程,指的是填哪些单据,出纳如何报销作帐?要细节
1、“请款单”：员工填写“请款单”后，老总等相关领导签字，出纳凭“请款单”直接付款给收款方，不经过员工（即请款人）的手。2、“报销单”：员工自己垫付，或用他的备用金支付的时候，持支付凭据（一般是发票），填写“报销单”，老总签字，出纳凭单付款给报销人。3、“借款单”：员工不自己垫付，...
费用审批制度及费用报销流程
报销流程：1、请款人员因公需要领用现金时，应填写“借款单”由总经理签字。2、请款人员执审批签字后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付。3、收款人员须出具收据，交由财务部门备案。法律依据：《中华人民共和国会...
我是一个出纳,采购请款应填什么单子,报账的时候填什么单子
在进行采购请款时，通常需要填写领款收据，领款收据中应详细注明款项的具体用途，并获得单位负责人的审批。审批通过后，款项将记入其他应收款账户，会计分录为：借：其他应收款-XXX（领款人姓名），贷：存货科目（依据外购材料发票进行登记）。采购员如果是销售部门的一员，在报销费用时，若报销金额（包括外...
问一下报销费用都有哪些程序?报销单怎样填,谁来填写。
“请款单”和“费用及出差旅费报销申请表”按原始凭证之交易发生时间分类详细填写，并自行编号以便参照。付款一般采用支票、转账及汇入员工账户等方式，经授权人员核准并经财务部复核通过，方可付款。3. 报销以“周”为单位，并附相关凭证，不得几周凭证粘于一起，否则财务部将予以退单处理。当月发生的费...
出纳报销流程 要详细!!!
出纳费用报销流程：1、部门经费报销流程（1）部门主管，部门经理，副总按规定填写暂支单，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学会计（2）审批流程：副总经理审核签字→财务经理复核→总经理审批（部门经费确认是否要位经理同时...
员工费用报销的流程如何?
员工费用报销流程主要包括实物报销、出差报销、交际费报销、车费报销和验收单据报销等环节。实物报销的条件为：发票、验收单、采购单原件，缺一不可。若采购单带有支票提货，需先填写《公洽借款单》，核准入账后再开出支票，三日内缴回支票签收存根及发票、验收单。出差报销流程需先填写“出差(预算)申请书...
请款和报销都需要履行哪些程序
请款人填请款单，部门经理签字，财务负责人签字，然后老板签字。出纳报销时，请款人在请款单领钱一栏签字，就可以了。
出纳的报销流程是怎样的
一、报销单据必须手续齐备：经办人、证明人（单纯费用的）或验收人（有实物的）、审批人签字 二、报销人办完手续后持单据向你报销，你必须审查单据是否合规，手续是否齐备（比如发生的事项是否合理，内容填写是否齐全，计算是否正确，有没有开具单位盖章，签字是否齐全等等），有些规模大一些正规一些的单位...
出纳报销流程的内容
2、报销人员手续办完后给出纳报销，出纳人员必须审查单据是否合规、手续是否齐全，一些规模大的单位在出纳付款前有会计审核。零散的单据，如差旅费、交通费等要求报销人员把凭证粘贴在白纸上，也可以设计一个报销粘贴单，报销的原因、日期、签名写正面，背面粘贴单据。3、要注意是直接支付现金还是预支款报销...
我想要一份小公司报销制度及流程和财务制度,谢谢
下面就看下手工帐的流程吧!如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。如果...
