总账和固定资产模块不平是啥原因呢

Question

请问在用友财务系统里 固定资产模块增加了资产卡片 但是对账的时候总账和固定资产是不一样的 就相差了增加的那张卡片的金额 应怎么让它们平衡啊 还有这是啥原因呢
我刚才检查了一下 账务帐套累计折旧比固定资产累计折旧多的正好是本月计提折旧的金额 原值也是账务帐套比固定资产帐套多了本月新增的资产金额 是不是我的初始设置有问题啊 请各位高手指点一下 谢谢

Answer 1

　　如果启用了固定资产模块，那么，增加固定资产的一般方法是：
　　1、登录至固定资产模块，新增一张固定资产卡片，录入固定资产的有关信息，保存后退出；
　　2、打开处理菜单中的制单（或批量制单）功能，把刚录入的固定资产生成凭证；
　　3、、进入总账系统，审核刚刚生成的那张固定资产凭证、并记账。
　　而折旧也是一样的，同样是在固定资产模块中计提折旧，生成计提折旧的凭证，到总账系统审核、记账。
　　从你的描述分析，以下原因可能是造成固定资产和总账不平的原因：
　　1、你可能是在固定资产模块中增加了固定资产卡片后，因某种原因，未能成功保存，也并未在固定资产子模块中生成凭证及计提折旧；
　　2、回到总账后，用手工方式填制了一张新增固定资产的凭证；
　　3、同样，也在总账系统中用手工方式填制了一张计提当期折旧的凭证。
　　也就是说，虽然固定资产模块已经启用，但是你对固定资产的业务操作，还是一个原始的手工方式。正是由于你的这种操作方式，致使总账中增加了固定资产和当期计提的折旧，而在固定资产模块中没有添加或生成相关的数据，进而导致总账固定资产的金额大于固定资产中的金额。
　　如果我的分析是正确的，那么，就建议你：
　　1、进入总账子系统，作废在总账系统中已然增加的固定资产凭证和计提当期折旧的凭证；凭证作废后，还需把凭证整理一下；
　　2、登录固定资产子模块，按我提供的正确的操作方法，进行操作即可。

Answer 2

这两个账套不是自动联接的，在固定资产模块增加了卡片后，同时还要在总账模块记录固定资产增加，到月末才会平衡。