1.折旧生成的凭证没有记帐，或在在凭证生成之前点击对帐按钮。
2. 手工在总帐里面添置了关于固定资产和累积折旧的凭证。
3.对帐科目错误。
固定资产与总账间的对账不平（数据方面）
一般是由于数据记录有问题而导致对帐不平。
固定资产与总账对账的数据库表主要是FA_Total表
总账与固定资产对账的数据库表主要是gl_accsum表
固定资产 原值和累计折旧
select sum(dblValue) from fa_total where iperiod=2
select sum(dbldeprtotal) from fa_total where iperiod=2
总账中固定资产原值和累计折旧
select me from gl_accsum where ccode='1501' and iperiod=2
select me from gl_accsum where ccode='1502' and iperiod=2
如果是FA_Total表中的数字有问题可以直接修改fa_total。
差额不大，则应该是你总账中的折旧没有用固定资产系统自动生成，导致出现小数点四舍五入产生的差额
月末固定资产系统与总账系统累计折旧有差异是什么原因导致的?
月末固定资产系统与总账系统累计折旧有差异属于操作方面的问题 1.折旧生成的凭证没有记帐，或在在凭证生成之前点击对帐按钮。2. 手工在总帐里面添置了关于固定资产和累积折旧的凭证。3.对帐科目错误。固定资产与总账间的对账不平（数据方面）一般是由于数据记录有问题而导致对帐不平。固定资产与总账对账的数...
固定资产系统和财务账的累计折旧为什么对固定资产不上?
1、【固定资产】模块中录入了【原始卡片】，【总账系统】没有录入【固定资产】【累计折旧】的【期初余额】；2、【固定资产】模块的卡片制单了，传到【总账系统】后没有对凭证进行【记账】；3、【总账模块】手工填写的【固定资产】、【累计折旧】科目的凭证或者期初余额，跟【固定资产】模块卡片的【原值...
固定资产与总账对账不平的原因
2、固定资产里面发生了业务，但是凭证没有传递至总账模块，可能是由于业务需要在批量制单中将生成凭证的记录删除。3、总账和固定资产期初对账不平，导致后续业务对账不平。4、固定资产传递至总账模块的凭证，在总账模块没有记账。
...相差的是当月录入的固定资产数,是什么原因导致的?
你的流程是没错的，是需要先将固定资产新增，然后月末再计提折旧。当月新增固定资产，下月再计提折旧。
用友总账已记账,固定资产累计折旧与总账系统累计折旧不平衡是什么原因...
可能性：1.录入期初余额是产生的错误；2，计提折旧后，总账中没有记账；3,技术故障，数据库数据错误。看看是总帐金额大，还是固定资产管理系统的金额大；如果是总账金额大，问题可能出现在期初余额的处理；如果是固定资产管理中余额大，问题可能是计提折旧后 没有生产记账凭证，或者生成记账凭证后，总账中...
为什么固定资产累计折旧与总账累计折旧会不平衡
可能存在没有记账的问题，还有就是固定资产模块和记账凭证计提折旧不一样，也就造成固定资产累计折旧与总账累计折旧会不平衡。
固定资产原值与总账原值一致,为什么固定资产累计折旧与总账累计折旧会不...
固定资产原值与总账原值一致，固定资产累计折旧与总账累计折旧会不平衡的情况有：1、是否系统问题导致，明细账与总账的公式错误。可以先检查公式，查出是明细账错误还是总账中的累计折旧错误；2、入错账的原因，检查明细账是否有错入科目的。
固定资产累计折旧与总账累计折旧不平.
2、累计折旧的贷方发生额同第一条。3、因你在固定资产模块里是用当期增加方式录入的，所以不知道你这个贷方发生额全部是录入的期初余额，还是录入后有计提折旧。但总账里没有计提折旧入账，故：A如果有业务发生折旧，则总账里没有生成凭证或者生成了凭证但没有记账。B录入时就发生错误，需要逐笔明细去...
固定资产账务帐套累计折旧数 与账务帐套累计折旧 不同是怎么回事啊 着...
首先明白，在上月累计折旧一致的情况下，固定资产当月新增不提折旧，当月减少照提。因此，在固定资产账务系统中点击计提折旧，产生出本月计提的折旧数，从而累计折旧数随之产生；在财务总账系统中，也一样注意当月新增或减少数，特别注意当月有否提满折旧但仍在继续使用的固定资产是不需提折旧的，之后，在...
为什么固定资产上的累计折旧合计大于总帐上的累计折旧合计
1、看报表累计折旧摆的什么数,根据报表调整.2、也许是上一任会计在以前年度有所调整，但登记总帐时忘记了调了，所以造成这样的后果。3、你可以先寻找固定资产的构成基础，然后剔除5%的残值，根据年限法计算一下，就知道每项资产的具体折旧了，再做调整。4、房屋建筑物折35━45年 5、办公设备5年 6、...
