金蝶，如果期初仓存结存金额与总账结存金额存在差异时,对账不平，怎样调整？

Question

这样情况，这2种方法可以吗？方法一：调整总账余额，借原材料 2564.11 贷：低值易耗品 2564.10 营业外收入 0.1
方法二：调整【期初成本调整】，但是在怎样系统显示所有明细科目的仓存结存金额、总账结存金额和差异额，如果按这种方法，应该怎样操作？

两种 方法，哪个可行？

Answer 1

首先你要清楚哪一个是正确的，是总账正确，还是存货系统正确；

如果存货系统正确的，就可以按方法一调整；如果总账正确，那就要在存货系统里调整单据。

希望能帮助到您！

追问

以仓存余额为准确的，做分录的时候，按盘点的方法做，其中2564.10应该做账的时候，记错分录，应该是属于原材料的，但是记入了低值易耗品，还有原材料还有0.01的差额，我就进入了营业外收入，这样解释可以吗？第一种方法的分录正确吗？

追答

可以的

Answer 2

两种方法都可以，看以财务余额为准还是以仓存余额为准。比较起来还是第一种方法简单，因为第二种方法如果物料比较多还要把差额分摊到各种物料上。但是第一种法的贷方科目没看明白。

Answer 3

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