金蝶财务软件计提折旧,2010年底的固定资产折旧表与累计折旧明细金额不一致!为什么?
我现在是在录2011年年初的初始余额,我是根据2010年12月的资产负债表来做,固定资产卡片也是根据固定资产的明细账来录入账时间,可是到最后的折旧金额与累计折旧对不上号!
就是之前公司一直是找会计公司代账的,现在下了软件试着熟悉一下,但是现在录期初2011年1月的时候发现,2010年的固定资产折旧表的总金额与累计折旧明细账是对不上的.这是为什么?是有问题吗?具体点说就是,电脑 是10月份买回做的凭证,但是6月份就计提了折旧.而且有的固定资产应该是每个月都计提 ,但是这个账是有的空了一个月没有计提,不知道是因为什么?
我想了一下,也许是因为未入账前就已经使用,但是即使计提了折旧,也不该是10月份购入6月就在计提折旧了吧,求高手解答,我现在要怎么办?怎么录入期初!
我也想,但是现在我这里也没有账套呀,因为之前到现在都人代账,我现在也只是熟悉一下,现在又出这事,搞的一点信心都没有了
就这样看的话,我是应该以哪个为标准做期初呢??不是只有一个,有两个是有一个月空着没有计提折旧,还有两个是10月入的账,但是6月就开始计提了折旧!
第一个问题，代帐公司把之前做的帐套给你们吧？如果是的话，就是用这个帐套恢复最之前的固定资产数据
第二个问题。初始的标准只能以你现在资产负债表中的原值和折旧做为标准，不过这之前要看固定资产中的卡片信息和总账的是不是能一致，一致的话就无所谓了，不一致的话只能以总账数据为标准了。没有提折旧的原因有很多，这个需要进一步检查。
要是标准版的，那你就重新建个帐套吧
金蝶软件计提折旧与固定资产和总账对账问题
固定资产模块与总账有差异的话一般情况下是财务人员手动修改了账面的原值或者折旧，而不是通过固定资产模块的卡片来做修改导致的。如果对固定资产作出修改都是通过固定资产模块来做的话，一般是不存在对账不平的情况的。
...资产累计折旧在明细帐和固定资产累计折旧明细表不一样?
问题：可能是在自动生成折旧过程中，库中有些固定资产表中没有写入相关数据，导致错误，一期错则期期错 解决：反结账到错误月份重新计提折旧，如果重做折旧能把固定资产模块里的折旧明细表上的折旧额与明细账累计折旧对上，那是最好的结果，因为不用该报表；如果不幸不平的话，打申请改报表，要不以后时...
为什么金蝶软件里会突然出现周定资产清单中的累计折旧小于总账数_百 ...
在金蝶软件中，您可能会发现固定资产清单中的累计折旧与总账数存在差异。这通常是由软件设置问题导致的。总账系统按季度计提折旧，而固定资产清单则可能记录的是其他时间段的折旧情况。这种折旧时间上的差异是常见的现象，通常不会影响财务报表的整体准确性。为了确保数据的一致性，建议定期进行核对。如果发现...
金蝶财务软件固定资产模块累计折旧与总账不符
1、首先保证一个账是对的，一般是保证总账无误。你所说的没有生成总账凭证，可以在这个月手工补录。当然，这涉及到以前年度损益调整，第一看金额的大小，第二看你们自己和税务部门的严谨性。我们以前也遇到过这样的问题，一般是直接做凭证调整，做以前年度损益调整太麻烦，到时候也解释不清；2、固定资产...
金蝶kis标准版固定资产和累计折旧试算不平衡
然后进入固定资产初始化界面，点击增加，将固定资产信息逐个录入，录完后固定资产和累计折旧信息就有了。关于核算项目的设置，要根据你实际的情况来定，举个例子，可以在应收账款科目下挂单一核算项目‘往来单位’来进行核算。日后在录入应收账款科目的时候，就需要同时选择上是哪个单位的应收款了。
哪个大神知道为什么金蝶K3里会出现累计折旧的科目余额表数字和固定资...
截图太过于模糊，引起的原因有很多种，常见的是筛选时间不一致导致的，也可能是固定资产折旧数据被改动，要具体问题具体分析。
金蝶Kis旗舰版固定资产清单原值与固定资产折旧表的原值(原值翻倍)不...
是不一样的固定资产卡片原值与折旧页签的累计折旧是新增卡片时录入的累计折旧（或者变动时，在变动时点该卡片的累计折旧），是一个静态值；期间数据页签的累计折旧是该卡片实际计提的折旧，会随着折旧的计提而变动，是一个动态值，因此二者存在根本性的差异 ...
...固定资产折旧凭证,为何这个月和上个月计提金额不一样
然后再生成凭证。现凭证已生成，或跨月的话，只能按错误凭证全额做冲账处理。摘要：冲销X年X月 XX #凭证，计提折旧有误；再做一张正确的，摘要：冲正X年X月 XX #凭证 如果需要的话，请把你的邮箱发在网上，我发一个excel 计提固定资产折旧明细表给你。每月计提时核对下。
用友固定资产累计折旧与总账不平衡
由于在对计提完折旧的资产没有做减少处理，对于这部分的固定资产的原值及累计折旧还是存在的。因此，财务软件改用用友软件后，总账模块中既然包含了这部分资产的原值和累计折旧，在固定资产模块中也存在这部分资产的原值与累计折旧。处理方法：反结账、取消审核和取消记账返回年初时的初始值｜进入固定资产模块...
...为啥提示12期累计折旧期末余额与总账的累计折旧期末余额不相等,用...
楼主，你好！这个比较简单，操作如下：第一：确认总账系统和财务子系统的相关参数和基础数据是否有设置正确。第二：如果第一步出错，那么调整相关参数、调整基础数据即可。如果第一步没有出错，那么需要从凭证数据这块来核对，确认下总账中是否手工录入了计提折旧的凭证。以上希望能帮助到你 ...
