这个时候，你购买基金，它的净值就是1元。
然后基金会去做各种交易，比如它买了100种股票，每种不同数量，然后到每天收盘的时候，它会根据当天各个股票的收盘价格和自己购买的数量，去算整个市值，也就是说假设按当天收盘价计算，整个基金可以卖掉多少钱。然后拿这个，减去自己的一些固定收费，比如算下来市值2亿，再去除基金的份数，比如这里举例的1亿份，那就是2元的净值。
1.3.1 什么是基金的单位净值
基金发行的时候是按份数发行的，比如以1元的价格发行1亿份。这个时候，你购买基金，它的净值就是1元。然后基金会去做各种交易，比如它买了100种股票，每种不同数量，然后到每天收盘的时候，它会根据当天各个股票的收盘价格和自己购买的数量，去算整个市值，也就是说假设按当天收盘价计算，整个基金可以...
什么是基金净值
基金净值，是又称基金单位净值，是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。计算公式为：基金份额资产净值=（总资产-总负债）\/基金份额总数。其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款...
基金的,单位净值与累计净值是什么意思
你买了一份基金，一年后变成1.3份了，1.3就叫单位净值 加入其中分了0.2份红，累计净值就是1.5，单位净值还是1.3
什么是基金净值?判断基金净值的指标
过了一段时间后，基金的单位净值是1.3元，即相当于每一份基金当前的价值是1.3元。我们是在1元净值时购买的，如果现在卖掉，市场会按照1.3元进行交易。由此我们可以看出，基金单位净值是交易的基础，也是基金申购和赎回的依据。累计净值但是有时候只看基金的单位净值是不能全面了解该基金的真实业绩水平...
基金的单位净值越低越好吗
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。单位净值并不是我们投资基金重点考虑的因素，因为基金是集中投资者的钱，基金经理帮投资者代为买入、持有、调整证券金融资产，因此，基金通常表现为一些证券金融资产的组合，这个组合就是以净值来...
基金净值是什么意思
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市...
基金的单位净值和累计净值是什么意思???
基金单位资产净值=(基金资产-基金负债)\/基金份额。\\x0d\\x0a基金单位累计净值，则是指基金自设立以来，在不考虑历次分红派息情况的基础上的单位资产净额，它等于基金目前的单位净值，加上基金自设立以来累计派发的红利金额，它反映了基金从设立之日起，一个连续时段上的资产增值情况。累计单位净值=单位...
基金中单位净值和累计净值是什么意思
累计净值就是这个基金从成立以来到目前为止的净值，期间有分红有拆分都不管全部都算进去的总价值。而单位净值就是除去分红跟拆分后，目前的价格。比如一个基金从1块钱涨到1.5的时候分红了2毛，那么单位净值就是1.5-0.2=1.3，而累计净值仍旧是1.5 然后继续涨，从1.3又涨到了1.8，这个时候再次...
在基金中,单位净值和累计净值有哪些区别?
简单来说，一只基金发行时的面值是1元\/份，涨到了1.5元\/份时，如果每份分红2毛钱，单位净值为1.3但累计净值仍为元\/份，1.5元\/份。累计净值数据能直观全面地反映基金在运营过程中的历史表现。累计净值是指基金自成立之日起至今的累计净值。由于中间可能有股息，累计净值可能高于单位净值。累计净值...
什么是基金净值?
因此，此时拥有A和B基金的资产还是一样的。假如一年后，A涨了30%，B涨了20%。则A单位净值就变成了1.3元，B单位净值变成了2.4元，此时，两只基金资产分别为1.3*10000=13000、2.4*5000=12000，由于，A收益率更高，因此，一年后的基金资产更高。因此，花同样的钱买两只基金，单位净值影响的只是...
