自考国际金融关于“即期汇率与远期汇率”的计算题求解~~急！！！！
1.中国银行向客户报出美元与瑞士法郎汇率，即期汇率：USD／CHF=1.6120／40，1月期掉期率：245／265，3月期掉期率：310／350。问：在1个月到3个月的择期外汇交易中，银行买入美元的汇率是多少?客户买入美元的汇率是多少?
2 假设：人民币利率为4％，美元利率为2％，中国银行报出美元与人民币的即期汇率为USD／RMB=6.8360／80。计算出3个月美元远期汇率是多少?
越详细越好！很急。
不要随便粘贴一份，要这两个题的解答方法，计算过程
加一题
3．中国工商银行公布的外汇牌价：
2008年1月4日 欧元1=人民币10.7342，
2008年6月10日 欧元1=人民币10.7930
请计算欧元对人民币汇率的变化幅度。
关于国际金融即期汇率和远期汇率的问题
USD 1=DEM 1.5085\/15，6个月远期点数为30\/40，美元对德国马克6个月的远期汇率:USD 1=DEM(1.5085+0.0030)\/(1.5115+0.0040)=DEM1.5115\/55.用不着说明标价法，只要看远期点数，如果是前大后小则为同边相减，如果是前小后大则为同边相加。本题为前小后大，则为加。
国际金融计算题求解
即期汇率*（1+美元利率）\/远期汇率=1+英镑利率 （1）2*（1+10%）\/远期汇率=1+5 远期汇率=2*（1+10%）\/（1+5%）=2.0952，即2.0952美元\/英镑 （2）2*（1+8%）\/2.04=1+英镑利率 英镑利率=2*（1+8%）\/2.04-1=0.058824，即为5.8824 （3）因为两种货币利率相同，即期汇率与远期...
国际金融的计算题
远期汇率\/即期汇率=1.62\/1.60=1.0125；澳元利率\/欧元利率（一年）=8.5\/6.5=1.3077；所以，从套利角度出发，存在抛售欧元补充澳元的套利空间，从而导致远期澳元\/欧元汇率上升。
高分求解 汇率 国际金融题 跪谢 急急急急急!!!
即期汇率：EUR\/USD=1.8120\/1.8150 远期汇率：三个月：EUR\/USD=（1.8120－0.0070）\/（1.8150-0.0020）=1.8050\/1.8130 六个月：EUR\/USD=（1.8120－0.0120）\/（1.8150-0.0050）=1.8000\/1.8100 择期汇率：即期到三个月：1.8050\/1.8150 即期到六个月：1.8000\/1.8150 三个月到六...
国际金融的计算题!求解答!
远期汇率1英镑=2.02美元，英镑升值率=0.02\/2*100%=1%，低于利差，可以套利。套利过程：即期将英镑兑换成美元100万*2，进行美元投资（利率12%），同时卖出投资一年后的美元本利100万*2*（1+12%）远期，到期时，美元投资本利收回并履行远期协议卖出（汇率2.02），减去100万英镑直接投资于英镑市场的...
国际金融两题求教,要过程!谢谢
掉期率(用中间价):[(0.0190+0.0185)\/2]*100%\/[(0.6440+0.6450)\/2]=2.9%小于利差4%,可通过抵补套利获利.套利操作:借美元,即期兑换成马克(价格0.6450),进行一年投资,同时签订一个卖出一年后收回的马克本利的远期合同(价格0.6250).一年后马克投资本利收回,并执行远期合同卖出,获得美元,减去...
求国际金融汇率计算题答案(有计算过程的),急!!!
1. 计算欧元兑美元的即期汇率：- 客户从银行购入欧元的价格为1.3875美元。- 因此，客户支付138.75万美元以购得100万欧元。2. 计算3个月欧元兑美元远期汇率：- F = S * (1 + i) \/ (1 + I) = [1.4010 * (1 + 2.5%) \/ (1 + 4.5%)] \/ [1.4020 * (1 + 2.5%) \/ (1 ...
《国际金融》计算题———按照哪个汇率计算???
1、即期汇率 USD1=SF1.2870—1.2880 远期汇率： USD1=SF（1.2870+0.0050）—（1.2880+0.0070）=1.2920\/1.2950 设3个月后即期汇率为USD1=SF1.3680 —1.3690，大于远期汇率。投机操作：签订买入1000万美元的远期合同。到期时，按合同买入1000万美元（即报价者卖出基准货币美元，汇率为1.2950...
远期汇率和即期汇率的问题求解!!!
远期汇率：（138.00+0.10）0（138.10+0.20）=138.10\/30 预测汇率：（138.00+0.40）0（138.10+0.50）=138.40\/60 6个月后实际即期汇率：（138.00+0.20）0（138.10+0.30）=138.20\/40 签订100万英镑买入合约，到期时买入100万英镑，花去日元138.30*100万，汇率如预测，再将100万...
金融计算题关于远期汇率跟近期汇率
远期汇率:EUR\/USD=(1.0800+0.0030)\/(1.0810+0.0040)=1.0830\/50(汇水前大后小,远期升水,汇率相加,小加小,大加大)不做远期,按7月4日实际汇率支付,A公司需要支付美元:180万*1.0930=196.74万,即用196.74万美元去兑换180万欧元用以支付进口货款.做远期,也银行签订远期购入180万欧元的合约,...
