我们是一家小公司，最高是总经理，现在要在外地设立一家分公司，急需一篇分公司管理制度

Question

我们是一家小公司，没有什么所谓的董事会，最高是总经理，现在要在外地设立一家分公司，急需一篇分公司管理制度，尤其是财务方面需要详细一点
我想要的是分公司的制度……

Answer 1

　　分公司管理制度

　　管理手册的管理
　　0.5.1 《管理手册》由主管专员负责归口管理，按照《文件控制程序》进行控制。
　　0.5.2 《管理手册》的编写和修订由总裁办主持进行，由总裁批准后颁布实施。
　　0.5.2 《管理手册》持有者应认真保管，不得故意损坏，调离岗位时手册要转交给接任者或交回发放办事处并办理相应手续。
　　0.5.2 《管理手册》的修改：本手册在使用中发现有内容不协调的地方，有关人员可向手册归口总公司管理部门提交《文件修改申请单》，归口管理部门对修改内容进行初审后，报总裁办审核，最后由总裁批准后，可执行修改。
　　0.5.2 《管理手册》的解释权归总裁办。

　　管理体系
　　总要求
　　本公司依据国家有关管理体系要求建立分支管理体系，形成文件，并予以实施保持及持续改进。在建立管理体系过程中，明确本公司管理体系所需的过程及其应用。
　　相对于文件控制程序，人力资源控制程序，财务控制程序，采购控制程序各省级办事处参照中联互通通讯网络技术有限公司的《制度汇编》进行,在此《管理手册》中只提出各省级办事处在执行过程中的工作流程及内部沟通。
　　从而实现对管理体系过程的全面管理和有效控制。

　　文件控制程序
　　目的
　　对管理体系有关的文件的编制、审批、发放、更改和管理等环节有效控制，以确保管理体系运行中在各使用现场文件均为有效版本，防止使用作废文件。
　　适用范围
　　本程序适用于与管理体系有关的所有文件的控制。
　　职责
　　1、主管专员负责组织管理体系文件的编写、编号、会签、报批、发放、更改、作废等控制管理工作；负责管理体系文件和技术资料的存档、借阅等有关的日常管理工作。
　　2、负责本办事处程序文件编写、审核、更改等工作；负责本办事处管理过程所涉及文件资料的控制管理。
　　记录控制程序
　　目的
　　对记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理的控制办法和要求进行规定，以确保能提供管理体系有效运行。
　　适用范围
　　适用于所有与项目、服务和管理体系运行有关的记录的控制。
　　职责
　　1、主管专员负责记录的归口管理。
　　2、负责与本办事处有关记录的收集、编目、保管。
　　3、记录的填写人员对记录的真实、准确、清晰、完整性负责。
　　管理职责
　　管理承诺
　　主管专员对建立、实施管理体系并持续改进其有效性负有以下责任：
　　1、定期收集、理解顾客要求、法律法规要求，并通过会议、文件等形式向全体员工传达，保证员工树立意识。
　　2、 制定方针和目标方针和目标，使全体员工理解意义，使之成为大家共同努力追求的目标。
　　3、 确保目标在各职能部门得到分解、贯彻。
　　4、 按策划的时间间隔进行管理评审，并在评审中做出持续改进的决议。
　　5、 确保资源的识别、提供及协调，保证管理体系的正常运行。

　　职责和权限
　　本公司根据管理体系的要求和精简、高效的原则，规定了各省级办事处人员的职责、权限及相互关系，其中主管专员及业务人员的职责概述如下：
　　主管专员：
　　1、 负责办事处方针、目标的组织制定、审议、批准、实施；
　　2、 按实际需要建立相应的组织机构，明确其职责、权限和相互关系，并配备必要的资源，以确保管理体系有效运行；
　　3、 在分管领导下负责组织和主持定期与不定期的管理评审；
　　4、 在分管的业务工作中贯彻落实方针、目标、计划；对分管业务工作的负责；
　　5、 组织市场调查，以满足顾客的需求为目标，组织合同评审工作，对销售合同的管理和实施负责；
　　6、 组织有关部门收集顾客信息和市场信息、为顾客提供满意的服务，实现顾客满意度指标；
　　7、 指导和监督有关保证措施的制定和实施；
　　8、 负责公司体系文件、行政文件和外来文件的管理；负责组织编制、修订管理体系文件，并对管理体系文件的现行版本的有效性负责；
　　9、 负责记录的归口管理；
　　10、 负责公司数据分析实施。
　　11、 负责财务、人力、采购等部门的上传文件的职责。
　　内部沟通
　　总则
　　为确保管理体系的有效运行，本公司建立适当的内部沟通管理渠道。
　　职责
　　1） 主管专员负责控制协调各部门信息传递渠道和相互关系。
　　2） 主管专员负责信息的控制与归口管理。
　　3） 主管专员负责本部门职责内信息的收集、分析和传递。
　　工作程序
　　1） 信息分类
　　按归口管理性质分为两类：内、外部业务与体系运行信息。
　　2） 信息的收集与传递
　　主管专员按规定的内容和要求收集信息，并将分析结果传递到有关人员。信息包括法律法规及其他要求，顾客反馈意见，顾客满意度评价、服务与顾客要求的符合性，工程的状况分析，目标的完成情况，管理体系运行管理等有关事宜。
　　3） 信息的处理
　　各办事处对收到的信息要及时分析和处理，发现问题时提出改进措施要求，传递到分管领导进行处理。改进措施经授权人批准后，办事处负责实施并对其效果进行验证。
　　人力资源控制程序
　　目的
　　为了确保在管理体系中承担规定职责的所有人员能够具备相应的能力，提高公司全体员工的素质和意识，掌握与本岗位有关的知识与技能，满足体系有效运行的需要。
　　范围
　　适用于对公司的所有人力资源的岗位能力的确定。
　　职责
　　1、人力资源部为公司的人力资源归口管理部门，负责制订公司人力资源计划，开发及合理配置人力资源；负责人力资源档案的管理，组织员工培训，以及有关员工个人接受培训、教育及其考核结果等材料的日常管理工作。
　　2、各部门负责提出本部门培训需求，并负责根据公司人力资源计划及本部门的工作计划、岗位需求，合理安排、调整各岗位人员的配置，负责部门培训计划的实施。
　　工作程序
　　人力资源的需求计划
　　1） 各办事处根据工作情况、岗位需求等拟订《办事处人力资源需求计划》，报人力资源部。
　　2） 人力资源部汇总各办事处《办事处人力资源需求计划》，制定《公司人力资源需求计划》，报请公司总经理批准，组织选聘、评价、调整和培训。
　　采购控制程序
　　目的
　　对供方保证能力进行评价，选择合格供方，对采购活动的控制措施和方法进行规定了，以确保采购产品符合规定的要求。
　　适用范围
　　适用于本公司对公司采购物品供方的保证能力的评价及生产涉及的配套服务等全部采购活动的控制。
　　职责
　　a) 采购部负责组织对采购设备、物资供方进行选择、评价和重新评价，编制合格供方名单，对供方进行管理。
　　b) 主管专员负责提供需采购产品的型号、规格等。
　　c) 总经理负责批准合格供方名单，对设备的采购申请进行审批。
　　工作程序
　　采购需求计划：
　　1） 各省级办事处根据顾客的需求，提供需采购的产品型号、规格等给采购部，由公司采购部统一购买。

　　财务控制程序
　　目的
　　为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
　　适用范围
　　适用于各省级办事处。
　　职责
　　1、 主管专员负责初期审核报销凭据。
　　2、 主管专员将需要报销的凭据整理并寄至总公司。
　　工作程序
　　1、 由主管专员将报销凭据于每月中旬整理并寄至总公司。
　　2、 经由分管领导签字，交财务部。
　　3、 由财务部负责审核报销单据。
　　4、 审核通过将报销资金，在工资发放日打入个人账户。
　　5、 审核未通过，由总公司寄还省级办事处，重新整理。

Answer 2

财务方面抓好预算制度，和预算制度考核比较重要
下面这个管理制度参考一下吧
管理大纲
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

员 工 守 则

一、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

二、 维护公司声誉，保护公司利益。

三、 服从领导，关心下属，团结互助。

四、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

五、不断学习，提高水平，精通业务。

六、积极进取，勇于开拓，求实创新。

财 务 管 理 制 度

总 则
为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

财务机构与会计人员

二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。

会计核算原则及科目
七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。
九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：
1、房屋及其他建筑物；
2、机器设备；
3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；
4、运输工具；
5、其他设备。
十一、各类固定资产折旧年限为：
1、房屋及建筑物35年；
2、机器设备10年；
3、电子设备、运输工具5年；
4、其他设备5年。
固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。
十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。
十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。
1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。
2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。
3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。
4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。

资金、现金、费用管理
十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。
十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。
十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。
二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。
二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。
二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。
二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。
二十五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。
二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

办公用具、用品购置与管理
二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。
二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。
二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

其它事项
三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。
三十一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。
三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。
三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。

Answer 3

本人是学过企业管理的，高级职称，现在提前退休在家，很愿意为你回答问题。但是，我认为，你的提问过于笼统。很难回答。各个企业情况不一样，管理制度也会有所不同。财务方面比较有统一性，可以借鉴周边朋友单位的。